首页 >
基金>
平安创业板ETF(159964)
平安创业板ETF
(159964)
|
|
|
累计净值：1.4774
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.4774 | 0.35% |
| 2025-07-17 | 1.4723 | 1.75% |
| 2025-07-16 | 1.4470 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 1.4501 | 1.72% |
| 2025-07-14 | 1.4256 | -0.45% |
| 2025-07-11 | 1.4320 | 0.80% |
| 2025-07-10 | 1.4207 | 0.23% |
| 2025-07-09 | 1.4175 | 0.17% |
|
基金全称
|
平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
平安基金
|
|
基金经理
|
李严
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.88亿元
|
份额规模
|
3.4948亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.17%
|
|
最近一月
|
10.86%
|
|
最近三月
|
20.00%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
34.20%
|
|
最近两年
|
6.55%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 363,240.00 | 91,616,392.80 | 18.77 |
| 300059 | 东方财富 | 1,767,814.00 | 40,889,537.82 | 8.38 |
| 300124 | 汇川技术 | 280,251.00 | 18,095,807.07 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 122,172.00 | 17,820,007.92 | 3.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 77,908.00 | 17,509,823.00 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 124,240.00 | 15,780,964.80 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 206,520.00 | 13,995,860.40 | 2.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 752,972.00 | 12,860,761.76 | 2.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 86,400.00 | 11,610,432.00 | 2.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 177,655.00 | 8,138,375.55 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 347,096,991.34 | 71.10 | 71.47 |
| 金融业 | 52,848,784.73 | 10.83 | 10.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,935,122.20 | 8.59 | 8.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,670,610.76 | 2.80 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,312,972.78 | 2.32 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 8,153,241.90 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,980,269.00 | 1.23 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 3,297,056.00 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,389,600.00 | 0.28 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.49 | - | 0.54 | 488,153,988.69 |
| 2025-03-31 | 99.11 | 0.09 | 0.81 | 523,476,205.43 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.25 | 587,140,377.32 |
| 2024-09-30 | 98.36 | - | 0.67 | 652,469,642.48 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.10 | 441,637,329.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 571 | 24.29 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
