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平安创业板ETF(159964)
平安创业板ETF
(159964)
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累计净值：1.2312
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2312 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.2279 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.2268 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.2414 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.2429 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.2387 | 1.38% |
| 2025-04-10 | 1.2218 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 1.1950 | 0.96% |
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基金全称
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平安创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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李严
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.87亿元
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份额规模
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4.2748亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.61%
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最近一月
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-13.88%
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最近三月
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-7.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.80%
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最近两年
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-19.05%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 450,040.00 | 119,710,640.00 | 20.39 |
| 300059 | 东方财富 | 2,187,114.00 | 56,471,283.48 | 9.62 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 93,808.00 | 23,921,040.00 | 4.07 |
| 300124 | 汇川技术 | 327,251.00 | 19,170,363.58 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 153,072.00 | 18,905,922.72 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 252,520.00 | 18,643,551.60 | 3.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 947,072.00 | 15,636,158.72 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 109,800.00 | 12,690,684.00 | 2.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 220,855.00 | 10,322,762.70 | 1.76 |
| 300033 | 同花顺 | 34,931.00 | 10,042,662.50 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,827,053.39 | 70.14 | 70.92 |
| 金融业 | 70,678,175.98 | 12.04 | 12.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,091,591.33 | 8.70 | 8.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,574,130.72 | 2.82 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,986,687.58 | 2.38 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 10,614,307.00 | 1.81 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,705,100.20 | 0.80 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,242,736.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 1.25 | 587,140,377.32 |
| 2024-09-30 | 98.36 | - | 0.67 | 652,469,642.48 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.10 | 441,637,329.24 |
| 2024-03-31 | 99.21 | - | 0.78 | 503,310,741.57 |
| 2023-12-31 | 99.28 | - | 0.80 | 535,239,496.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 李严 | 478 | 3.58 |
| 2019-03-15 | 2021-11-16 | 钱晶 | 977 | 109.56 |
| 2019-03-15 | 2024-01-03 | 成钧 | 1755 | 17.38 |
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