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华夏中证四川国改ETF(159962)
华夏中证四川国改ETF
(159962)
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累计净值：1.7053
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2022-11-02
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-11-02 | 1.7053 | 0.92% |
| 2022-11-01 | 1.6897 | 3.69% |
| 2022-10-31 | 1.6295 | -0.68% |
| 2022-10-28 | 1.6407 | -2.46% |
| 2022-10-27 | 1.6820 | -1.63% |
| 2022-10-26 | 1.7099 | 1.23% |
| 2022-10-25 | 1.6892 | -0.55% |
| 2022-10-24 | 1.6985 | -2.53% |
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基金全称
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华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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余昊
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.1239亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000568 | 泸州老窖 | 28,792.00 | 6,641,162.72 | 16.07 |
| 000858 | 五粮液 | 35,733.00 | 6,047,095.59 | 14.63 |
| 601838 | 成都银行 | 168,064.00 | 2,749,527.04 | 6.65 |
| 600875 | 东方电气 | 86,210.00 | 1,762,132.40 | 4.26 |
| 600392 | 盛和资源 | 108,808.00 | 1,647,353.12 | 3.99 |
| 600674 | 川投能源 | 136,725.00 | 1,644,801.75 | 3.98 |
| 000629 | 钒钛股份 | 333,600.00 | 1,541,232.00 | 3.73 |
| 600039 | 四川路桥 | 149,020.00 | 1,522,984.40 | 3.68 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 117,400.00 | 1,304,314.00 | 3.16 |
| 002268 | 卫士通 | 45,903.00 | 1,262,332.50 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,525,118.93 | 64.18 | 66.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,043,992.47 | 9.78 | 10.09 |
| 金融业 | 3,644,571.35 | 8.82 | 9.09 |
| 建筑业 | 2,355,976.40 | 5.70 | 5.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,124,880.55 | 5.14 | 5.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 727,060.00 | 1.76 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 373,719.60 | 0.90 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 191,810.64 | 0.46 | 0.48 |
| 租赁和商务服务业 | 109,890.00 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 97.02 | - | 3.00 | 41,330,410.06 |
| 2022-06-30 | 96.20 | - | 3.70 | 44,193,590.38 |
| 2022-03-31 | 95.82 | 1.02 | 3.15 | 40,513,255.23 |
| 2021-12-31 | 96.69 | - | 3.09 | 49,402,848.22 |
| 2021-09-30 | 94.42 | - | 5.58 | 57,120,680.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-13 | 2022-11-03 | 余昊 | 1193 | -16.23 |
| 2020-12-08 | 2022-01-13 | 赵宗庭 | 401 | 40.16 |
| 2019-03-06 | 2020-12-08 | 庞亚平 | 643 | 45.25 |
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