基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦深证100ETF(159961) |
净值：
1.5530
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.5530 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 179,623.00 | 45,433,841.62 | 9.88 |
| 000333 | 美的集团 | 342,100.00 | 26,854,850.00 | 5.84 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,600.00 | 22,344,040.00 | 4.86 |
| 300059 | 东方财富 | 869,243.00 | 19,627,506.94 | 4.27 |
| 000858 | 五粮液 | 125,627.00 | 16,501,106.45 | 3.59 |
| 000651 | 格力电器 | 303,800.00 | 13,810,748.00 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 322,729.00 | 13,196,388.81 | 2.87 |
| 000725 | 京东方A | 2,318,500.00 | 9,621,775.00 | 2.09 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38,100.00 | 8,915,400.00 | 1.94 |
| 300124 | 汇川技术 | 129,625.00 | 8,836,536.25 | 1.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 350,843,517.84 | 76.33 | 77.15 |
| 金融业 | 45,991,581.28 | 10.01 | 10.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,035,654.34 | 2.84 | 2.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,847,745.72 | 2.36 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,653,720.00 | 1.88 | 1.90 |
| 房地产业 | 5,456,835.26 | 1.19 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 4,909,086.00 | 1.07 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 3,998,754.08 | 0.87 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,682,902.00 | 0.80 | 0.81 |
| 采矿业 | 3,494,607.00 | 0.76 | 0.77 |
| 批发和零售业 | 1,937,760.00 | 0.42 | 0.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,926,243.00 | 0.42 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.94 | - | 1.18 | 459,636,260.25 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.18 | 499,569,572.98 |
| 2024-09-30 | 99.12 | - | 0.96 | 550,486,281.38 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.15 | 490,272,857.40 |
| 2024-03-31 | 99.10 | - | 1.00 | 483,992,333.74 |
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