基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安港股通恒生中国企业ETF(159960) |
净值：
0.9281
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日增长率：
1.37%
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累计净值：1.0896 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,080,800.00 | 59,088,851.82 | 10.80 |
| 00939 | 建设银行 | 6,839,131.00 | 49,396,608.48 | 9.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,408.00 | 47,434,371.58 | 8.67 |
| 03690 | 美团-W | 318,811.00 | 36,429,683.34 | 6.66 |
| 00941 | 中国移动 | 388,503.00 | 30,859,121.58 | 5.64 |
| 01398 | 工商银行 | 4,918,074.00 | 27,896,933.77 | 5.10 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 203,500.00 | 22,733,773.56 | 4.15 |
| 03988 | 中国银行 | 5,285,025.00 | 21,977,734.18 | 4.02 |
| 02318 | 中国平安 | 424,516.00 | 19,298,797.71 | 3.53 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 984,008.00 | 15,901,327.21 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.26 | - | 5.22 | 547,352,526.12 |
| 2025-03-31 | 95.73 | - | 4.53 | 563,013,016.27 |
| 2024-12-31 | 96.10 | - | 4.72 | 472,922,155.27 |
| 2024-09-30 | 93.30 | - | 6.48 | 475,285,640.15 |
| 2024-06-30 | 94.81 | - | 4.86 | 398,302,850.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-30 | - | 翁欣 | 357 | 47.53 |
| 2024-03-12 | 2024-08-12 | 王仁增 | 153 | 8.60 |
| 2018-11-06 | 2024-03-20 | 钱晶 | 1961 | -27.40 |
| 2018-09-21 | 2019-11-01 | 施旭 | 406 | 1.88 |
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