基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证央企结构调整ETF(159959) |
净值：
1.5229
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日增长率：
-1.52%
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累计净值：1.5229 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,006,119.00 | 138,131,168.05 | 4.91 |
| 600406 | 国电南瑞 | 6,012,220.00 | 134,733,850.20 | 4.79 |
| 002415 | 海康威视 | 4,712,798.00 | 130,685,888.54 | 4.64 |
| 688008 | 澜起科技 | 1,320,300.00 | 108,264,600.00 | 3.85 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,173,548.00 | 103,471,727.16 | 3.68 |
| 601088 | 中国神华 | 2,308,962.00 | 93,605,319.48 | 3.33 |
| 601728 | 中国电信 | 11,701,200.00 | 90,684,300.00 | 3.22 |
| 000625 | 长安汽车 | 6,846,425.00 | 87,360,383.00 | 3.10 |
| 600019 | 宝钢股份 | 12,848,719.00 | 84,673,058.21 | 3.01 |
| 601668 | 中国建筑 | 14,173,115.00 | 81,778,873.55 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,123,470,106.75 | 39.91 | 40.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 479,348,913.48 | 17.03 | 17.46 |
| 采矿业 | 299,071,986.69 | 10.62 | 10.89 |
| 建筑业 | 250,577,837.06 | 8.90 | 9.12 |
| 金融业 | 205,828,541.01 | 7.31 | 7.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195,802,322.25 | 6.96 | 7.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,940,459.96 | 3.16 | 3.24 |
| 房地产业 | 47,981,029.30 | 1.70 | 1.75 |
| 租赁和商务服务业 | 31,628,248.47 | 1.12 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,995,872.20 | 0.35 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,657,650.00 | 0.27 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 5,844,192.00 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.55 | - | 2.55 | 2,815,192,170.31 |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.01 | 2,841,909,732.21 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.92 | 3,077,432,352.10 |
| 2024-09-30 | 97.84 | - | 1.46 | 3,152,594,385.09 |
| 2024-06-30 | 97.50 | - | 2.61 | 2,946,366,604.58 |
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