基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华中证央企结构调整ETF(159959) |
净值：
1.3767
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.3767 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002415 | 海康威视 | 4,584,798.00 | 140,753,298.60 | 4.95 |
| 600406 | 国电南瑞 | 5,754,620.00 | 126,026,178.00 | 4.43 |
| 600036 | 招商银行 | 2,281,019.00 | 98,745,312.51 | 3.47 |
| 601728 | 中国电信 | 12,199,900.00 | 95,769,215.00 | 3.37 |
| 000625 | 长安汽车 | 7,280,925.00 | 94,870,452.75 | 3.34 |
| 600019 | 宝钢股份 | 13,146,319.00 | 94,653,496.80 | 3.33 |
| 688981 | 中芯国际 | 993,648.00 | 88,762,575.84 | 3.12 |
| 600900 | 长江电力 | 3,025,959.00 | 84,151,919.79 | 2.96 |
| 601088 | 中国神华 | 2,031,562.00 | 77,910,402.70 | 2.74 |
| 600941 | 中国移动 | 704,911.00 | 75,679,244.96 | 2.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,143,570,242.59 | 40.24 | 40.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 497,905,073.79 | 17.52 | 17.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 289,583,759.94 | 10.19 | 10.32 |
| 采矿业 | 279,506,848.92 | 9.84 | 9.96 |
| 建筑业 | 252,981,722.76 | 8.90 | 9.01 |
| 金融业 | 151,864,901.39 | 5.34 | 5.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82,840,707.67 | 2.91 | 2.95 |
| 房地产业 | 45,916,013.22 | 1.62 | 1.64 |
| 租赁和商务服务业 | 29,192,364.60 | 1.03 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 12,732,960.00 | 0.45 | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,985,780.00 | 0.39 | 0.39 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,167,255.94 | 0.32 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.75 | - | 1.01 | 2,841,909,732.21 |
| 2024-12-31 | 99.14 | - | 0.92 | 3,077,432,352.10 |
| 2024-09-30 | 97.84 | - | 1.46 | 3,152,594,385.09 |
| 2024-06-30 | 97.50 | - | 2.61 | 2,946,366,604.58 |
| 2024-03-31 | 98.29 | - | 1.97 | 2,855,860,508.47 |
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