基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板ETF(159958) |
净值：
1.1456
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1456 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 328,008.00 | 87,250,128.00 | 20.43 |
| 300059 | 东方财富 | 1,593,860.00 | 41,153,465.20 | 9.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 67,700.00 | 17,263,500.00 | 4.04 |
| 300124 | 汇川技术 | 238,350.00 | 13,962,543.00 | 3.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 111,028.00 | 13,713,068.28 | 3.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,100.00 | 13,592,103.00 | 3.18 |
| 300498 | 温氏股份 | 690,539.00 | 11,400,798.89 | 2.67 |
| 300502 | 新易盛 | 80,400.00 | 9,292,632.00 | 2.18 |
| 300033 | 同花顺 | 26,100.00 | 7,503,750.00 | 1.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 160,358.00 | 7,495,132.92 | 1.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 299,978,699.26 | 70.26 | 70.80 |
| 金融业 | 51,737,210.20 | 12.12 | 12.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,156,417.70 | 8.70 | 8.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,091,628.89 | 2.83 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,198,571.28 | 2.39 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 7,726,827.50 | 1.81 | 1.82 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,418,172.15 | 0.80 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,351,232.52 | 0.32 | 0.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,889.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 426,970,221.40 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.52 | 262,950,945.41 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 0.99 | 189,900,704.86 |
| 2024-03-31 | 99.50 | - | 0.66 | 195,987,177.90 |
| 2023-12-31 | 99.46 | - | 0.71 | 212,453,149.24 |
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