基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板ETF(159958) |
净值：
1.3734
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日增长率：
0.34%
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累计净值：1.3734 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 332,808.00 | 84,180,455.52 | 19.76 |
| 300059 | 东方财富 | 1,617,360.00 | 36,519,988.80 | 8.57 |
| 300124 | 汇川技术 | 242,050.00 | 16,500,548.50 | 3.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 69,600.00 | 16,286,400.00 | 3.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 186,700.00 | 12,958,847.00 | 3.04 |
| 300498 | 温氏股份 | 700,239.00 | 11,672,984.13 | 2.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,328.00 | 11,178,673.92 | 2.62 |
| 300502 | 新易盛 | 81,100.00 | 7,957,532.00 | 1.87 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 163,458.00 | 7,700,506.38 | 1.81 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 559,818.00 | 7,434,383.04 | 1.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 297,593,368.06 | 69.88 | 70.36 |
| 金融业 | 46,697,391.80 | 10.96 | 11.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41,226,830.36 | 9.68 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,336,124.13 | 2.90 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,638,473.36 | 2.50 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 7,888,787.04 | 1.85 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,307,909.35 | 1.25 | 1.25 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,271,077.40 | 0.30 | 0.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,987.88 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.77 | 425,907,692.83 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 426,970,221.40 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.52 | 262,950,945.41 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 0.99 | 189,900,704.86 |
| 2024-03-31 | 99.50 | - | 0.66 | 195,987,177.90 |
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