基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银瑞信创业板ETF(159958) |
净值：
1.6736
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日增长率：
-4.23%
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累计净值：1.6736 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 325,208.00 | 82,023,961.76 | 18.72 |
| 300059 | 东方财富 | 1,583,560.00 | 36,627,742.80 | 8.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 251,250.00 | 16,223,212.50 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 109,728.00 | 16,004,926.08 | 3.65 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 70,000.00 | 15,732,500.00 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 111,540.00 | 14,167,810.80 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 184,900.00 | 12,530,673.00 | 2.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 674,239.00 | 11,516,002.12 | 2.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 76,900.00 | 10,333,822.00 | 2.36 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 160,058.00 | 7,332,256.98 | 1.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,187,130.52 | 71.04 | 71.53 |
| 金融业 | 47,247,272.30 | 10.79 | 10.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37,449,086.94 | 8.55 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,243,175.12 | 2.79 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,118,999.18 | 2.31 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 7,297,466.64 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,328,648.25 | 1.22 | 1.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,955,936.00 | 0.67 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,202,589.00 | 0.27 | 0.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,663.87 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.31 | - | 0.76 | 438,057,253.37 |
| 2025-03-31 | 99.31 | - | 0.77 | 425,907,692.83 |
| 2024-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 426,970,221.40 |
| 2024-09-30 | 99.31 | - | 0.52 | 262,950,945.41 |
| 2024-06-30 | 99.11 | - | 0.99 | 189,900,704.86 |
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