基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏创业板ETF(159957) |
净值：
1.5108
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日增长率：
0.61%
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累计净值：1.5108 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,293,175.00 | 326,164,598.50 | 18.83 |
| 300059 | 东方财富 | 6,285,639.00 | 145,386,830.07 | 8.39 |
| 300124 | 汇川技术 | 996,302.00 | 64,331,220.14 | 3.71 |
| 300308 | 中际旭创 | 432,612.00 | 63,100,786.32 | 3.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 276,500.00 | 62,143,375.00 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 439,871.00 | 55,872,414.42 | 3.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 734,462.00 | 49,774,489.74 | 2.87 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,675,253.00 | 45,693,321.24 | 2.64 |
| 300476 | 胜宏科技 | 308,700.00 | 41,483,106.00 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 634,297.00 | 29,057,145.57 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,233,313,741.26 | 71.20 | 71.47 |
| 金融业 | 188,121,384.58 | 10.86 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 148,698,914.38 | 8.58 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 48,613,287.24 | 2.81 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,186,275.70 | 2.32 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 28,926,004.32 | 1.67 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 21,157,550.20 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 11,729,280.00 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,783,050.00 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.61 | 0.01 | 0.37 | 1,732,276,307.41 |
| 2025-03-31 | 99.68 | - | 0.33 | 1,816,324,239.73 |
| 2024-12-31 | 99.84 | - | 0.22 | 2,141,962,593.73 |
| 2024-09-30 | 99.76 | - | 0.21 | 2,182,210,458.87 |
| 2024-06-30 | 99.81 | - | 0.27 | 2,645,437,229.28 |
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