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建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF
(159956)
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累计净值：1.4392
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4392 | 0.34% |
| 2025-07-17 | 1.4343 | 1.75% |
| 2025-07-16 | 1.4096 | -0.21% |
| 2025-07-15 | 1.4126 | 1.71% |
| 2025-07-14 | 1.3888 | -0.45% |
| 2025-07-11 | 1.3951 | 0.79% |
| 2025-07-10 | 1.3841 | 0.22% |
| 2025-07-09 | 1.3810 | 0.17% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.9098亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.16%
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最近一月
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10.87%
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最近三月
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19.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.94%
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最近两年
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7.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 92,000.00 | 23,204,240.00 | 18.74 |
| 300059 | 东方财富 | 447,614.00 | 10,353,311.82 | 8.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 70,911.00 | 4,578,723.27 | 3.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 30,892.00 | 4,505,907.12 | 3.64 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 19,600.00 | 4,405,100.00 | 3.56 |
| 300502 | 新易盛 | 31,400.00 | 3,988,428.00 | 3.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 52,281.00 | 3,543,083.37 | 2.86 |
| 300498 | 温氏股份 | 190,515.00 | 3,253,996.20 | 2.63 |
| 300476 | 胜宏科技 | 21,900.00 | 2,942,922.00 | 2.38 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 45,144.00 | 2,068,046.64 | 1.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 87,843,675.70 | 70.96 | 71.48 |
| 金融业 | 13,399,704.42 | 10.82 | 10.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,586,072.50 | 8.55 | 8.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,460,686.20 | 2.80 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,863,241.00 | 2.31 | 2.33 |
| 卫生和社会工作 | 2,060,504.88 | 1.66 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,507,640.00 | 1.22 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 835,088.00 | 0.67 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 340,650.00 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.85 | 123,805,966.25 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 1.09 | 117,310,852.16 |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 128,684,021.34 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 0.92 | 126,766,067.90 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 0.72 | 73,689,587.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 938 | 3.94 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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