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建信创业板ETF(159956)
建信创业板ETF
(159956)
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累计净值：1.2006
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2006 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.1974 | 0.08% |
| 2025-04-16 | 1.1964 | -1.17% |
| 2025-04-15 | 1.2106 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.2122 | 0.33% |
| 2025-04-11 | 1.2082 | 1.35% |
| 2025-04-10 | 1.1921 | 2.25% |
| 2025-04-09 | 1.1659 | 0.97% |
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基金全称
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建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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葛鲁禹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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0.9598亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-14.00%
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最近三月
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-7.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.48%
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最近两年
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-18.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 98,600.00 | 26,227,600.00 | 20.38 |
| 300059 | 东方财富 | 479,014.00 | 12,368,141.48 | 9.61 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 20,600.00 | 5,253,000.00 | 4.08 |
| 300124 | 汇川技术 | 71,711.00 | 4,200,830.38 | 3.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,492.00 | 4,136,596.92 | 3.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 55,281.00 | 4,081,396.23 | 3.17 |
| 300498 | 温氏股份 | 207,415.00 | 3,424,421.65 | 2.66 |
| 300502 | 新易盛 | 24,000.00 | 2,773,920.00 | 2.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 48,344.00 | 2,259,598.56 | 1.76 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 165,881.00 | 2,197,923.25 | 1.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,290,625.47 | 70.17 | 70.87 |
| 金融业 | 15,464,666.48 | 12.02 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,178,165.10 | 8.69 | 8.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,630,697.65 | 2.82 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,074,347.00 | 2.39 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 2,325,491.25 | 1.81 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,031,248.80 | 0.80 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 405,812.00 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.00 | - | 1.10 | 128,684,021.34 |
| 2024-09-30 | 98.67 | - | 0.92 | 126,766,067.90 |
| 2024-06-30 | 99.02 | - | 0.72 | 73,689,587.77 |
| 2024-03-31 | 99.20 | - | 1.24 | 78,712,422.44 |
| 2023-12-31 | 97.67 | - | 2.58 | 82,932,737.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-26 | - | 葛鲁禹 | 847 | -13.29 |
| 2021-10-29 | 2022-12-28 | 吕鑫 | 425 | -26.71 |
| 2021-08-13 | 2021-10-13 | 薛锐 | 61 | -6.99 |
| 2019-03-07 | 2022-05-05 | 龚佳佳 | 1155 | 45.44 |
| 2018-02-06 | 2019-11-25 | 梁洪昀 | 657 | -4.02 |
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