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南方恒生中国企业ETF(159954) |
净值：
1.0425
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日增长率：
-0.74%
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累计净值：1.0425 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.27 | - | 0.45 | 419,411,409.76 |
| 2025-03-31 | 99.81 | - | 0.33 | 410,648,290.86 |
| 2024-12-31 | 100.00 | - | 0.09 | 441,887,239.69 |
| 2024-09-30 | 96.58 | - | 15.34 | 391,611,609.48 |
| 2024-06-30 | 99.04 | - | 1.02 | 283,314,454.98 |
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