基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方创业板ETF(159948) |
净值：
3.1956
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日增长率：
0.95%
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累计净值：1.5703 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,478,296.00 | 877,295,817.12 | 18.88 |
| 300059 | 东方财富 | 16,924,786.00 | 391,470,300.18 | 8.43 |
| 300124 | 汇川技术 | 2,679,959.00 | 173,044,952.63 | 3.72 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,168,565.00 | 170,446,890.90 | 3.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 742,489.00 | 166,874,402.75 | 3.59 |
| 300502 | 新易盛 | 1,188,296.00 | 150,937,357.92 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,978,266.00 | 134,067,086.82 | 2.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 7,203,679.00 | 123,038,837.32 | 2.65 |
| 300476 | 胜宏科技 | 827,000.00 | 111,132,260.00 | 2.39 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,704,772.00 | 78,095,605.32 | 1.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,319,456,146.07 | 71.44 | 71.47 |
| 金融业 | 506,634,801.59 | 10.90 | 10.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 400,521,524.52 | 8.62 | 8.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 130,872,388.32 | 2.82 | 2.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 107,887,183.52 | 2.32 | 2.32 |
| 卫生和社会工作 | 77,971,282.08 | 1.68 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 56,959,897.75 | 1.23 | 1.23 |
| 租赁和商务服务业 | 31,545,465.60 | 0.68 | 0.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,862,849.50 | 0.28 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.97 | 0.01 | 0.04 | 4,646,269,282.14 |
| 2025-03-31 | 99.87 | 0.09 | 0.06 | 4,796,214,214.75 |
| 2024-12-31 | 99.98 | - | 0.03 | 4,761,557,426.20 |
| 2024-09-30 | 99.65 | - | 0.05 | 4,328,952,996.25 |
| 2024-06-30 | 99.98 | - | 0.10 | 2,922,532,274.78 |
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