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广发中证全指能源ETF(159945)
广发中证全指能源ETF
(159945)
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累计净值：1.0787
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2025-08-01
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-01 | 1.0787 | -1.35% |
| 2025-07-31 | 1.0935 | -1.77% |
| 2025-07-30 | 1.1132 | 0.82% |
| 2025-07-29 | 1.1042 | 0.67% |
| 2025-07-28 | 1.0969 | -1.75% |
| 2025-07-25 | 1.1164 | -1.13% |
| 2025-07-24 | 1.1292 | 0.68% |
| 2025-07-23 | 1.1216 | -0.60% |
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基金全称
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广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2857亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.38%
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最近一月
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2.56%
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最近三月
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7.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.48%
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最近两年
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6.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 112,700.00 | 4,568,858.00 | 15.24 |
| 601857 | 中国石油 | 414,547.00 | 3,544,376.85 | 11.83 |
| 600028 | 中国石化 | 533,391.00 | 3,008,325.24 | 10.04 |
| 601225 | 陕西煤业 | 141,800.00 | 2,728,232.00 | 9.10 |
| 600938 | 中国海油 | 87,400.00 | 2,282,014.00 | 7.61 |
| 600256 | 广汇能源 | 166,288.00 | 1,001,053.76 | 3.34 |
| 600188 | 兖矿能源 | 65,347.00 | 795,272.99 | 2.65 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 22,500.00 | 787,500.00 | 2.63 |
| 601898 | 中煤能源 | 66,913.00 | 732,028.22 | 2.44 |
| 000983 | 山西焦煤 | 103,869.00 | 664,761.60 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 26,324,204.82 | 87.83 | 88.94 |
| 制造业 | 2,348,466.92 | 7.84 | 7.93 |
| 批发和零售业 | 559,430.04 | 1.87 | 1.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 365,175.00 | 1.22 | 1.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.75 | - | 1.29 | 29,973,271.30 |
| 2025-03-31 | 98.67 | - | 2.34 | 32,967,133.61 |
| 2024-12-31 | 98.91 | - | 16.58 | 34,255,825.82 |
| 2024-09-30 | 98.27 | - | 7.24 | 35,822,681.34 |
| 2024-06-30 | 99.28 | - | 12.61 | 37,295,338.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 991 | 11.13 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 44.31 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | -26.53 |
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