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广发中证全指原材料ETF(159944)
广发中证全指原材料ETF
(159944)
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累计净值：0.9154
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9154 | -0.40% |
| 2025-04-29 | 0.9191 | -0.01% |
| 2025-04-28 | 0.9192 | -0.39% |
| 2025-04-25 | 0.9228 | 0.41% |
| 2025-04-24 | 0.9190 | -0.40% |
| 2025-04-23 | 0.9227 | -0.62% |
| 2025-04-22 | 0.9285 | -0.17% |
| 2025-04-21 | 0.9301 | 2.30% |
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基金全称
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广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2561亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.79%
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最近一月
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-4.60%
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最近三月
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-0.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.99%
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最近两年
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-9.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,375.00 | 2,452,995.00 | 9.98 |
| 600309 | 万华化学 | 15,462.00 | 1,039,201.02 | 4.23 |
| 600019 | 宝钢股份 | 72,272.00 | 520,358.40 | 2.12 |
| 000792 | 盐湖股份 | 31,300.00 | 518,328.00 | 2.11 |
| 601600 | 中国铝业 | 65,100.00 | 485,646.00 | 1.98 |
| 600585 | 海螺水泥 | 19,662.00 | 477,589.98 | 1.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 20,722.00 | 469,560.52 | 1.91 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 58,000.00 | 440,800.00 | 1.79 |
| 600547 | 山东黄金 | 14,765.00 | 396,883.20 | 1.62 |
| 603799 | 华友钴业 | 11,080.00 | 377,495.60 | 1.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,747,686.60 | 76.30 | 77.24 |
| 采矿业 | 5,401,858.50 | 21.98 | 22.25 |
| 综合 | 123,256.00 | 0.50 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.78 | - | 1.82 | 24,571,741.69 |
| 2024-12-31 | 98.87 | - | 1.22 | 24,958,118.96 |
| 2024-09-30 | 98.58 | - | 1.49 | 25,211,930.29 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 2.04 | 24,542,164.19 |
| 2024-03-31 | 98.77 | - | 1.36 | 19,867,288.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-15 | - | 姚曦 | 901 | -14.20 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | 3.37 |
| 2015-06-25 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2184 | 8.95 |
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