基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证成份ETF(159943) |
净值：
1.3549
|
日增长率：
-0.64%
|
累计净值：1.0512 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 40,280.00 | 10,159,421.60 | 5.46 |
| 000333 | 美的集团 | 76,807.00 | 5,545,465.40 | 2.98 |
| 300059 | 东方财富 | 195,438.00 | 4,520,480.94 | 2.43 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,400.00 | 4,447,594.00 | 2.39 |
| 000858 | 五粮液 | 28,400.00 | 3,376,760.00 | 1.81 |
| 000651 | 格力电器 | 67,900.00 | 3,050,068.00 | 1.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 72,946.00 | 2,530,496.74 | 1.36 |
| 000725 | 京东方A | 517,400.00 | 2,064,426.00 | 1.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,991.00 | 2,001,088.87 | 1.08 |
| 002371 | 北方华创 | 4,500.00 | 1,989,945.00 | 1.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,530,335.56 | 72.28 | 73.05 |
| 金融业 | 15,661,239.01 | 8.41 | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,087,998.00 | 6.49 | 6.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,633,400.86 | 1.95 | 1.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,051,362.02 | 1.64 | 1.66 |
| 租赁和商务服务业 | 2,442,978.56 | 1.31 | 1.33 |
| 采矿业 | 2,387,215.38 | 1.28 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,297,718.20 | 1.23 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,945,183.20 | 1.04 | 1.06 |
| 房地产业 | 1,517,985.77 | 0.82 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,428,754.50 | 0.77 | 0.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,136,396.08 | 0.61 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,131,756.65 | 0.61 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 370,852.20 | 0.20 | 0.20 |
| 建筑业 | 311,337.00 | 0.17 | 0.17 |
| 教育 | 227,664.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.95 | - | 1.16 | 186,121,721.58 |
| 2025-03-31 | 98.29 | 0.04 | 1.70 | 198,332,355.76 |
| 2024-12-31 | 98.39 | 0.01 | 1.70 | 225,739,438.46 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.83 | 256,778,048.19 |
| 2024-06-30 | 98.23 | - | 1.87 | 183,916,403.62 |
微信公众号
证券之星APP
