基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成深证成份ETF(159943) |
净值：
1.0504
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.8149 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 49,680.00 | 13,214,880.00 | 5.85 |
| 000333 | 美的集团 | 94,607.00 | 7,116,338.54 | 3.15 |
| 300059 | 东方财富 | 241,238.00 | 6,228,765.16 | 2.76 |
| 000858 | 五粮液 | 35,100.00 | 4,915,404.00 | 2.18 |
| 002594 | 比亚迪 | 16,400.00 | 4,635,624.00 | 2.05 |
| 000651 | 格力电器 | 84,300.00 | 3,831,435.00 | 1.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 89,946.00 | 3,666,198.96 | 1.62 |
| 000725 | 京东方A | 642,800.00 | 2,821,892.00 | 1.25 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10,400.00 | 2,652,000.00 | 1.17 |
| 000063 | 中兴通讯 | 61,500.00 | 2,484,600.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 162,858,472.63 | 72.14 | 73.32 |
| 金融业 | 19,665,612.80 | 8.71 | 8.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,257,430.51 | 5.87 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,448,401.79 | 1.97 | 2.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,506,727.08 | 1.56 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,953,007.02 | 1.31 | 1.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,857,877.20 | 1.27 | 1.29 |
| 采矿业 | 2,835,524.69 | 1.26 | 1.28 |
| 房地产业 | 2,075,469.24 | 0.92 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 1,905,101.50 | 0.84 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,636,679.00 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 1,432,430.86 | 0.63 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,333,906.57 | 0.59 | 0.60 |
| 建筑业 | 532,188.91 | 0.24 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 494,703.64 | 0.22 | 0.22 |
| 教育 | 313,480.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.39 | 0.01 | 1.70 | 225,739,438.46 |
| 2024-09-30 | 98.59 | - | 1.83 | 256,778,048.19 |
| 2024-06-30 | 98.23 | - | 1.87 | 183,916,403.62 |
| 2024-03-31 | 98.78 | - | 1.54 | 154,612,179.54 |
| 2023-12-31 | 98.48 | - | 1.58 | 159,492,777.09 |
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