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广发纳斯达克100ETF(159941)
广发纳斯达克100ETF
(159941)
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累计净值：5.0496
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2624 | 0.00% |
| 2025-09-03 | 1.2518 | 0.81% |
| 2025-09-02 | 1.2417 | -0.77% |
| 2025-09-01 | 1.2513 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 1.2507 | -1.25% |
| 2025-08-28 | 1.2665 | 0.51% |
| 2025-08-27 | 1.2601 | 0.06% |
| 2025-08-26 | 1.2593 | 0.45% |
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基金全称
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广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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刘杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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266.99亿元
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份额规模
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218.4941亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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2.20%
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最近三月
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8.19%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.58%
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最近两年
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48.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 1,975,223.00 | 2,233,951,957.80 | 8.37 |
| MSFT | 微软 | 607,911.00 | 2,164,624,701.84 | 8.11 |
| AAPL | 苹果 | 1,211,864.00 | 1,779,900,966.67 | 6.67 |
| AMZN | 亚马逊 | 859,723.00 | 1,350,216,682.94 | 5.06 |
| AVGO | 博通 | 624,412.00 | 1,232,132,274.61 | 4.61 |
| META | Meta Platforms Inc-A | 175,758.00 | 928,650,975.78 | 3.48 |
| NFLX | 奈飞 | 83,845.00 | 803,762,989.63 | 3.01 |
| TSLA | 特斯拉 | 300,925.00 | 684,303,713.61 | 2.56 |
| COST | 开市客 | 87,804.00 | 622,230,464.03 | 2.33 |
| GOOGL | 谷歌-A | 484,138.00 | 610,769,173.04 | 2.29 |
| GOOG | 谷歌-C | 441,916.00 | 561,173,243.29 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 12,767,949,455.33 | 47.82 | 52.69 |
| 通讯业务 | 3,767,965,548.40 | 14.11 | 15.55 |
| 非日常生活消费品 | 3,271,156,513.94 | 12.25 | 13.50 |
| 日常消费品 | 1,255,929,387.67 | 4.70 | 5.18 |
| 医疗保健 | 1,169,165,928.70 | 4.38 | 4.83 |
| 工业 | 1,079,585,149.48 | 4.04 | 4.46 |
| 公用事业 | 341,742,827.92 | 1.28 | 1.41 |
| 原材料 | 314,878,853.80 | 1.18 | 1.30 |
| 能源 | 111,390,804.00 | 0.42 | 0.46 |
| 金融 | 103,049,403.13 | 0.39 | 0.43 |
| 房地产 | 48,360,134.19 | 0.18 | 0.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.05 | - | 8.37 | 26,698,905,868.53 |
| 2025-03-31 | 89.09 | - | 9.24 | 22,434,800,700.41 |
| 2024-12-31 | 89.34 | - | 8.68 | 23,791,846,787.27 |
| 2024-09-30 | 90.09 | - | 8.01 | 21,804,836,474.42 |
| 2024-06-30 | 92.04 | - | 6.47 | 21,193,443,531.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-08-06 | - | 刘杰 | 2589 | 202.81 |
| 2015-12-17 | 2020-02-14 | 李耀柱 | 1520 | 108.65 |
| 2015-06-10 | 2016-08-23 | 邱炜 | 440 | 7.48 |
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