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广发中证全指金融地产ETF(159940)
广发中证全指金融地产ETF
(159940)
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累计净值：1.2854
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.2854 | -2.06% |
| 2025-09-02 | 1.3125 | 0.41% |
| 2025-09-01 | 1.3071 | -1.08% |
| 2025-08-29 | 1.3214 | -0.14% |
| 2025-08-28 | 1.3233 | 0.98% |
| 2025-08-27 | 1.3105 | -2.30% |
| 2025-08-26 | 1.3413 | -0.85% |
| 2025-08-25 | 1.3528 | 1.04% |
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基金全称
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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.98亿元
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份额规模
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7.9906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.92%
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最近一月
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0.84%
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最近三月
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8.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.94%
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最近两年
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33.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,574,251.00 | 87,339,445.48 | 8.75 |
| 600036 | 招商银行 | 1,810,418.00 | 83,188,707.10 | 8.34 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,430,756.00 | 56,733,845.04 | 5.68 |
| 300059 | 东方财富 | 1,849,851.00 | 42,787,053.63 | 4.29 |
| 600030 | 中信证券 | 1,428,037.00 | 39,442,381.94 | 3.95 |
| 601398 | 工商银行 | 5,127,600.00 | 38,918,484.00 | 3.90 |
| 601211 | 国泰海通 | 1,652,870.00 | 31,668,989.20 | 3.17 |
| 601328 | 交通银行 | 3,902,009.00 | 31,216,072.00 | 3.13 |
| 601288 | 农业银行 | 4,669,200.00 | 27,454,896.00 | 2.75 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,147,350.00 | 25,639,359.00 | 2.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 934,539,695.01 | 93.64 | 94.10 |
| 房地产业 | 50,346,507.61 | 5.04 | 5.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,702,760.00 | 0.27 | 0.27 |
| 制造业 | 2,323,140.61 | 0.23 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,634,076.00 | 0.16 | 0.16 |
| 建筑业 | 1,003,794.75 | 0.10 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,560.00 | 0.06 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.51 | - | 1.29 | 998,021,610.10 |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.61 | 1,024,419,219.77 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.64 | 1,151,892,718.52 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.31 | 1,781,606,889.18 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 1,537,758,420.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 632 | 45.37 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
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