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广发中证全指金融地产ETF(159940)
广发中证全指金融地产ETF
(159940)
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累计净值：1.1227
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.1227 | -1.03% |
| 2025-04-29 | 1.1344 | -0.33% |
| 2025-04-28 | 1.1381 | -0.04% |
| 2025-04-25 | 1.1386 | -0.04% |
| 2025-04-24 | 1.1390 | 0.49% |
| 2025-04-23 | 1.1334 | -0.29% |
| 2025-04-22 | 1.1367 | 0.50% |
| 2025-04-21 | 1.1311 | -0.48% |
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基金全称
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广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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曹世宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.24亿元
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份额规模
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8.9406亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.94%
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最近一月
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-2.02%
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最近三月
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-1.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.18%
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最近两年
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18.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 1,740,951.00 | 89,885,300.13 | 8.77 |
| 600036 | 招商银行 | 2,002,118.00 | 86,671,688.22 | 8.46 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,354,656.00 | 50,860,569.60 | 4.96 |
| 300059 | 东方财富 | 2,043,851.00 | 46,150,155.58 | 4.51 |
| 600030 | 中信证券 | 1,579,307.00 | 41,883,221.64 | 4.09 |
| 601398 | 工商银行 | 5,671,500.00 | 39,076,635.00 | 3.81 |
| 601211 | 国泰君安 | 1,746,970.00 | 30,047,884.00 | 2.93 |
| 601328 | 交通银行 | 3,811,209.00 | 28,393,507.05 | 2.77 |
| 601288 | 农业银行 | 5,166,500.00 | 26,762,470.00 | 2.61 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,375,850.00 | 22,570,575.00 | 2.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 944,827,360.60 | 92.23 | 92.96 |
| 房地产业 | 61,577,461.26 | 6.01 | 6.06 |
| 租赁和商务服务业 | 2,328,336.00 | 0.23 | 0.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,775,682.00 | 0.17 | 0.17 |
| 制造业 | 1,662,517.17 | 0.16 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,555,602.00 | 0.15 | 0.15 |
| 建筑业 | 1,223,505.00 | 0.12 | 0.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 720,855.00 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 705,544.00 | 0.07 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.22 | - | 0.61 | 1,024,419,219.77 |
| 2024-12-31 | 99.50 | - | 0.64 | 1,151,892,718.52 |
| 2024-09-30 | 99.00 | - | 1.31 | 1,781,606,889.18 |
| 2024-06-30 | 99.34 | - | 0.80 | 1,537,758,420.04 |
| 2024-03-31 | 99.65 | - | 0.44 | 1,552,142,341.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-13 | - | 曹世宇 | 508 | 26.97 |
| 2021-05-20 | 2023-12-13 | 夏浩洋 | 937 | -19.95 |
| 2015-03-23 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2278 | 9.20 |
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