基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发中证全指医药卫生ETF(159938) |
净值：
0.6804
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日增长率：
1.02%
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累计净值：1.3608 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,097,046.00 | 524,036,687.40 | 10.25 |
| 603259 | 药明康德 | 5,659,677.00 | 393,630,535.35 | 7.70 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1,369,372.00 | 307,766,357.00 | 6.02 |
| 688271 | 联影医疗 | 1,115,296.00 | 142,467,911.04 | 2.79 |
| 600436 | 片仔癀 | 681,427.00 | 136,292,214.27 | 2.67 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 10,546,111.00 | 131,615,465.28 | 2.57 |
| 000538 | 云南白药 | 2,015,941.00 | 112,469,348.39 | 2.20 |
| 002422 | 科伦药业 | 2,530,012.00 | 90,878,031.04 | 1.78 |
| 002252 | 上海莱士 | 12,007,750.00 | 82,493,242.50 | 1.61 |
| 000963 | 华东医药 | 1,982,984.00 | 80,033,234.24 | 1.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,041,375,361.09 | 79.03 | 79.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 533,169,831.64 | 10.43 | 10.46 |
| 批发和零售业 | 294,566,112.90 | 5.76 | 5.78 |
| 卫生和社会工作 | 226,064,968.48 | 4.42 | 4.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.64 | - | 0.49 | 5,113,650,537.74 |
| 2025-03-31 | 99.58 | - | 0.51 | 4,933,043,927.81 |
| 2024-12-31 | 99.83 | - | 0.24 | 4,666,155,325.91 |
| 2024-09-30 | 99.47 | - | 0.60 | 5,200,493,933.90 |
| 2024-06-30 | 99.55 | - | 0.54 | 4,347,675,051.75 |
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