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广发中证全指可选消费ETF(159936)
广发中证全指可选消费ETF
(159936)
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累计净值：2.0429
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 2.0429 | 0.36% |
| 2025-07-18 | 2.0356 | 0.12% |
| 2025-07-17 | 2.0331 | 0.60% |
| 2025-07-16 | 2.0210 | 0.28% |
| 2025-07-15 | 2.0153 | 0.67% |
| 2025-07-14 | 2.0019 | 0.34% |
| 2025-07-11 | 1.9952 | 0.48% |
| 2025-07-10 | 1.9857 | -0.39% |
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基金全称
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广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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姚曦
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.07亿元
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份额规模
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1.5416亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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4.75%
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最近三月
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4.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.35%
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最近两年
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21.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 571,308.00 | 41,248,437.60 | 13.44 |
| 002594 | 比亚迪 | 105,221.00 | 34,923,902.11 | 11.38 |
| 000651 | 格力电器 | 520,503.00 | 23,380,994.76 | 7.62 |
| 601127 | 赛力斯 | 94,900.00 | 12,746,968.00 | 4.15 |
| 600690 | 海尔智家 | 435,946.00 | 10,802,741.88 | 3.52 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 186,140.00 | 10,611,841.40 | 3.46 |
| 600104 | 上汽集团 | 537,734.00 | 8,630,630.70 | 2.81 |
| 000625 | 长安汽车 | 576,337.00 | 7,354,060.12 | 2.40 |
| 601888 | 中国中免 | 113,350.00 | 6,910,949.50 | 2.25 |
| 002050 | 三花智控 | 260,100.00 | 6,861,438.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,920,497.61 | 88.92 | 89.68 |
| 批发和零售业 | 18,216,301.83 | 5.93 | 5.99 |
| 租赁和商务服务业 | 6,910,949.50 | 2.25 | 2.27 |
| 住宿和餐饮业 | 2,291,906.16 | 0.75 | 0.75 |
| 教育 | 1,754,493.84 | 0.57 | 0.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,581,553.35 | 0.52 | 0.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 634,534.50 | 0.21 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.86 | - | 1.01 | 306,944,350.52 |
| 2025-03-31 | 98.02 | - | 0.83 | 325,923,077.45 |
| 2024-12-31 | 98.57 | - | 0.69 | 313,992,251.92 |
| 2024-09-30 | 98.21 | - | 1.32 | 239,932,666.74 |
| 2024-06-30 | 98.08 | 0.05 | 1.26 | 192,540,820.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-22 | - | 姚曦 | 882 | 13.09 |
| 2021-05-20 | 2023-02-22 | 夏浩洋 | 643 | -9.87 |
| 2014-10-21 | 2016-05-26 | 季峰 | 583 | 17.31 |
| 2014-06-03 | 2021-06-17 | 陆志明 | 2571 | 97.89 |
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