首页 >
基金>
景顺长城中证500ETF(159935)
景顺长城中证500ETF
(159935)
|
|
|
累计净值：1.7344
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.7344 | 0.07% |
| 2025-04-17 | 1.7332 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 1.7333 | -0.81% |
| 2025-04-15 | 1.7474 | -0.44% |
| 2025-04-14 | 1.7551 | 0.81% |
| 2025-04-11 | 1.7410 | 0.65% |
| 2025-04-10 | 1.7298 | 1.89% |
| 2025-04-09 | 1.6977 | 2.09% |
|
基金全称
|
景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
景顺长城基金
|
|
基金经理
|
龚丽丽
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.64亿元
|
份额规模
|
0.3557亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.38%
|
|
最近一月
|
-9.33%
|
|
最近三月
|
-0.68%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.32%
|
|
最近两年
|
-11.85%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002625 | 光启技术 | 13,600.00 | 650,080.00 | 1.02 |
| 600418 | 江淮汽车 | 15,762.00 | 591,075.00 | 0.93 |
| 000988 | 华工科技 | 9,059.00 | 392,254.70 | 0.62 |
| 300339 | 润和软件 | 7,200.00 | 360,216.00 | 0.57 |
| 002384 | 东山精密 | 12,300.00 | 359,160.00 | 0.56 |
| 600157 | 永泰能源 | 199,400.00 | 340,974.00 | 0.54 |
| 600839 | 四川长虹 | 33,200.00 | 320,380.00 | 0.50 |
| 002797 | 第一创业 | 37,800.00 | 315,630.00 | 0.50 |
| 600487 | 亨通光电 | 17,800.00 | 306,516.00 | 0.48 |
| 301236 | 软通动力 | 5,200.00 | 305,292.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,153,227.78 | 61.49 | 62.13 |
| 金融业 | 6,533,500.39 | 10.26 | 10.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,444,300.76 | 8.55 | 8.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,320,282.60 | 3.64 | 3.68 |
| 采矿业 | 2,219,547.98 | 3.49 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 1,511,461.49 | 2.37 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 965,208.08 | 1.52 | 1.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 830,247.00 | 1.30 | 1.32 |
| 房地产业 | 817,240.76 | 1.29 | 1.30 |
| 建筑业 | 687,091.00 | 1.08 | 1.09 |
| 租赁和商务服务业 | 549,587.28 | 0.86 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 441,977.53 | 0.69 | 0.70 |
| 卫生和社会工作 | 367,307.40 | 0.58 | 0.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 364,917.00 | 0.57 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 305,954.54 | 0.48 | 0.49 |
| 住宿和餐饮业 | 202,299.00 | 0.32 | 0.32 |
| 综合 | 153,544.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 150,620.00 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.39 | 63,672,540.07 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.68 | 54,812,783.87 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.98 | 48,650,886.04 |
| 2024-03-31 | 98.00 | - | 2.10 | 49,776,625.98 |
| 2023-12-31 | 98.24 | 0.01 | 2.13 | 49,480,674.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 326 | 5.36 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
