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景顺长城中证500ETF(159935)
景顺长城中证500ETF
(159935)
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累计净值：2.1070
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 2.1070 | -2.42% |
| 2025-09-03 | 2.1593 | -1.32% |
| 2025-09-02 | 2.1882 | -2.08% |
| 2025-09-01 | 2.2346 | 0.93% |
| 2025-08-29 | 2.2140 | 0.47% |
| 2025-08-28 | 2.2036 | 2.12% |
| 2025-08-27 | 2.1578 | -1.46% |
| 2025-08-26 | 2.1897 | 0.18% |
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基金全称
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景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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龚丽丽
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.07%
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最近一月
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10.42%
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最近三月
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21.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.89%
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最近两年
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21.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,700.00 | 631,586.00 | 1.08 |
| 000988 | 华工科技 | 7,959.00 | 374,152.59 | 0.64 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 13,200.00 | 328,416.00 | 0.56 |
| 300339 | 润和软件 | 6,300.00 | 320,229.00 | 0.55 |
| 002966 | 苏州银行 | 35,360.00 | 310,460.80 | 0.53 |
| 600839 | 四川长虹 | 29,200.00 | 283,824.00 | 0.48 |
| 601162 | 天风证券 | 56,100.00 | 276,573.00 | 0.47 |
| 601555 | 东吴证券 | 31,490.00 | 275,537.50 | 0.47 |
| 689009 | 九号公司 | 4,491.00 | 265,732.47 | 0.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 2,711.00 | 261,611.50 | 0.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,760,930.80 | 62.63 | 63.27 |
| 金融业 | 5,724,323.40 | 9.75 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,353,836.55 | 9.12 | 9.21 |
| 采矿业 | 2,090,842.00 | 3.56 | 3.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,880,088.66 | 3.20 | 3.24 |
| 批发和零售业 | 1,283,889.06 | 2.19 | 2.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 972,137.16 | 1.66 | 1.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 822,782.00 | 1.40 | 1.42 |
| 房地产业 | 728,534.44 | 1.24 | 1.25 |
| 建筑业 | 511,990.00 | 0.87 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 500,494.60 | 0.85 | 0.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 395,220.48 | 0.67 | 0.68 |
| 卫生和社会工作 | 269,878.88 | 0.46 | 0.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 245,506.84 | 0.42 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 157,917.00 | 0.27 | 0.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 146,386.00 | 0.25 | 0.25 |
| 综合 | 138,397.00 | 0.24 | 0.24 |
| 教育 | 119,340.00 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.99 | - | 1.65 | 58,696,144.96 |
| 2025-03-31 | 99.00 | 0.03 | 1.16 | 57,696,525.77 |
| 2024-12-31 | 98.97 | - | 1.39 | 63,672,540.07 |
| 2024-09-30 | 98.28 | - | 1.68 | 54,812,783.87 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.98 | 48,650,886.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-30 | - | 龚丽丽 | 463 | 31.17 |
| 2023-06-20 | 2024-08-19 | 郑天行 | 426 | -22.43 |
| 2020-04-15 | 2023-06-19 | 张晓南 | 1160 | 28.12 |
| 2018-10-13 | 2020-04-15 | 曾理 | 550 | 25.02 |
| 2014-12-27 | 2019-07-15 | 徐喻军 | 1661 | -4.40 |
| 2013-12-26 | 2015-01-26 | 江科宏 | 396 | 47.47 |
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