基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银金融地产ETF(159933) |
净值：
2.7419
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日增长率：
0.72%
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累计净值：2.7419 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 306,501.00 | 15,824,646.63 | 10.55 |
| 600036 | 招商银行 | 352,091.00 | 15,242,019.39 | 10.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 413,087.00 | 8,922,679.20 | 5.95 |
| 300059 | 东方财富 | 359,327.00 | 8,113,603.66 | 5.41 |
| 600030 | 中信证券 | 277,481.00 | 7,358,796.12 | 4.90 |
| 601398 | 工商银行 | 999,644.00 | 6,887,547.16 | 4.59 |
| 601211 | 国泰君安 | 314,134.00 | 5,403,104.80 | 3.60 |
| 601328 | 交通银行 | 715,877.00 | 5,333,283.65 | 3.55 |
| 601288 | 农业银行 | 942,344.00 | 4,881,341.92 | 3.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 419,120.00 | 3,981,640.00 | 2.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 97.11 | - | 2.73 | 150,036,789.37 |
| 2024-12-31 | 97.32 | - | 3.01 | 156,280,305.01 |
| 2024-09-30 | 95.42 | - | 4.52 | 161,945,257.90 |
| 2024-06-30 | 95.25 | - | 4.65 | 135,939,699.21 |
| 2024-03-31 | 95.75 | - | 4.16 | 136,556,787.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 钱瀚 | 615 | 19.49 |
| 2019-10-29 | - | 赵建 | 2001 | 27.42 |
| 2013-10-26 | 2023-07-15 | 殷瑞飞 | 3549 | 131.44 |
| 2013-09-17 | 2015-02-10 | 路荣强 | 511 | 58.29 |
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