基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银金融地产ETF(159933) |
净值：
3.1049
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日增长率：
0.61%
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累计净值：3.1049 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 272,601.00 | 15,123,903.48 | 10.18 |
| 600036 | 招商银行 | 305,291.00 | 14,028,121.45 | 9.44 |
| 601166 | 兴业银行 | 414,687.00 | 9,678,794.58 | 6.51 |
| 300059 | 东方财富 | 316,327.00 | 7,316,643.51 | 4.92 |
| 601398 | 工商银行 | 895,144.00 | 6,794,142.96 | 4.57 |
| 600030 | 中信证券 | 245,881.00 | 6,791,233.22 | 4.57 |
| 601211 | 国泰海通 | 285,034.00 | 5,461,251.44 | 3.67 |
| 601288 | 农业银行 | 815,644.00 | 4,795,986.72 | 3.23 |
| 601328 | 交通银行 | 596,977.00 | 4,775,816.00 | 3.21 |
| 600919 | 江苏银行 | 369,720.00 | 4,414,456.80 | 2.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 138,982,869.81 | 93.52 | 97.29 |
| 房地产业 | 3,859,783.99 | 2.60 | 2.70 |
| 制造业 | 16,636.26 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 96.13 | - | 3.72 | 148,614,284.67 |
| 2025-03-31 | 97.11 | - | 2.73 | 150,036,789.37 |
| 2024-12-31 | 97.32 | - | 3.01 | 156,280,305.01 |
| 2024-09-30 | 95.42 | - | 4.52 | 161,945,257.90 |
| 2024-06-30 | 95.25 | - | 4.65 | 135,939,699.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-15 | - | 钱瀚 | 707 | 35.31 |
| 2019-10-29 | - | 赵建 | 2093 | 44.29 |
| 2013-10-26 | 2023-07-15 | 殷瑞飞 | 3549 | 131.44 |
| 2013-09-17 | 2015-02-10 | 路荣强 | 511 | 58.29 |
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