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大成中证500深市ETF(159932)
大成中证500深市ETF
(159932)
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累计净值：1.3830
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2022-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2022-11-14 | 1.6330 | 0.00% |
| 2022-11-11 | 1.6330 | 0.68% |
| 2022-11-10 | 1.6220 | -0.49% |
| 2022-11-09 | 1.6300 | 0.06% |
| 2022-11-08 | 1.6290 | 0.00% |
| 2022-11-07 | 1.6290 | 0.43% |
| 2022-11-04 | 1.6220 | 2.08% |
| 2022-11-03 | 1.5890 | 0.06% |
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基金全称
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大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.34亿元
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份额规模
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0.2051亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300769 | 德方纳米 | 1,600.00 | 450,880.00 | 1.40 |
| 002384 | 东山精密 | 15,800.00 | 365,770.00 | 1.13 |
| 300012 | 华测检测 | 17,800.00 | 362,230.00 | 1.12 |
| 000983 | 山西焦煤 | 23,700.00 | 355,026.00 | 1.10 |
| 000009 | 中国宝安 | 29,820.00 | 334,580.40 | 1.04 |
| 002180 | 纳思达 | 7,700.00 | 332,255.00 | 1.03 |
| 002497 | 雅化集团 | 12,300.00 | 312,666.00 | 0.97 |
| 002385 | 大北农 | 38,300.00 | 306,400.00 | 0.95 |
| 002240 | 盛新锂能 | 6,500.00 | 303,940.00 | 0.94 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2,600.00 | 299,572.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,255,626.13 | 62.78 | 65.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,350,154.36 | 7.28 | 7.59 |
| 金融业 | 2,271,128.12 | 7.04 | 7.33 |
| 采矿业 | 1,098,034.64 | 3.40 | 3.55 |
| 房地产业 | 798,211.00 | 2.47 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 602,643.00 | 1.87 | 1.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 574,949.00 | 1.78 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 549,025.00 | 1.70 | 1.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 512,239.80 | 1.59 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 450,408.00 | 1.40 | 1.45 |
| 批发和零售业 | 370,017.90 | 1.15 | 1.19 |
| 综合 | 334,580.40 | 1.04 | 1.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 299,765.00 | 0.93 | 0.97 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,293.20 | 0.86 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 154,966.80 | 0.48 | 0.50 |
| 建筑业 | 69,608.00 | 0.22 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 95.99 | 0.05 | 4.34 | 32,264,570.62 |
| 2022-06-30 | 96.45 | 0.09 | 3.78 | 37,134,860.04 |
| 2022-03-31 | 97.30 | 0.06 | 2.95 | 35,188,980.22 |
| 2021-12-31 | 97.62 | - | 2.63 | 41,827,952.85 |
| 2021-09-30 | 96.60 | - | 3.60 | 41,721,453.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | 2022-11-15 | 刘淼 | 1756 | 0.00 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -28.76 |
| 2013-09-12 | 2015-05-23 | 谌湛 | 618 | 133.65 |
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