基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富中证能源ETF(159930) |
净值：
1.3299
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.3299 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 1,024,607.00 | 41,537,567.78 | 15.45 |
| 601857 | 中国石油 | 4,660,346.00 | 39,845,958.30 | 14.82 |
| 600028 | 中国石化 | 5,996,518.00 | 33,820,361.52 | 12.58 |
| 601225 | 陕西煤业 | 1,594,584.00 | 30,679,796.16 | 11.41 |
| 600938 | 中国海油 | 984,020.00 | 25,692,762.20 | 9.56 |
| 600188 | 兖矿能源 | 734,874.00 | 8,943,416.58 | 3.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 252,634.00 | 8,842,190.00 | 3.29 |
| 601898 | 中煤能源 | 752,600.00 | 8,233,444.00 | 3.06 |
| 000983 | 山西焦煤 | 1,166,920.00 | 7,468,288.00 | 2.78 |
| 000723 | 美锦能源 | 1,267,400.00 | 5,475,168.00 | 2.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.46 | - | 1.27 | 268,817,931.54 |
| 2025-03-31 | 99.51 | - | 2.43 | 301,024,926.65 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 2.45 | 270,957,312.95 |
| 2024-09-30 | 99.07 | - | 1.68 | 251,113,571.26 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 1.61 | 421,004,639.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-04-06 | - | 董瑾 | 883 | 14.11 |
| 2015-08-03 | 2023-04-06 | 过蓓蓓 | 2803 | 2.43 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 18.18 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | -8.06 |
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