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汇添富中证医药卫生ETF(159929)
汇添富中证医药卫生ETF
(159929)
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累计净值：1.5569
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5569 | 0.21% |
| 2025-09-02 | 1.5536 | -0.22% |
| 2025-09-01 | 1.5571 | 3.21% |
| 2025-08-29 | 1.5086 | 2.06% |
| 2025-08-28 | 1.4782 | 0.02% |
| 2025-08-27 | 1.4779 | -2.07% |
| 2025-08-26 | 1.5091 | -0.95% |
| 2025-08-25 | 1.5235 | 2.10% |
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基金全称
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中证医药卫生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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20.65亿元
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份额规模
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15.8320亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.35%
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最近一月
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8.06%
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最近三月
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17.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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38.21%
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最近两年
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7.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,883,087.00 | 201,532,215.30 | 9.76 |
| 603259 | 药明康德 | 2,634,035.00 | 183,197,134.25 | 8.87 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 638,387.00 | 143,477,478.25 | 6.95 |
| 688271 | 联影医疗 | 520,312.00 | 66,464,654.88 | 3.22 |
| 600436 | 片仔癀 | 317,646.00 | 63,532,376.46 | 3.08 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4,910,618.00 | 61,284,512.64 | 2.97 |
| 000538 | 云南白药 | 939,781.00 | 52,430,381.99 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,177,200.00 | 42,285,024.00 | 2.05 |
| 002252 | 上海莱士 | 5,594,402.00 | 38,433,541.74 | 1.86 |
| 000963 | 华东医药 | 924,011.00 | 37,293,083.96 | 1.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,587,384,234.68 | 76.86 | 77.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 248,242,185.23 | 12.02 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 120,535,232.41 | 5.84 | 5.87 |
| 卫生和社会工作 | 96,927,369.16 | 4.69 | 4.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.41 | - | 0.70 | 2,065,181,326.24 |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.85 | 2,264,624,516.85 |
| 2024-12-31 | 99.43 | - | 0.73 | 2,241,039,600.55 |
| 2024-09-30 | 99.46 | - | 0.48 | 2,189,576,885.45 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.73 | 1,708,670,289.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3686 | -2.21 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 14.67 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 50.13 |
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