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汇添富中证主要消费ETF(159928)
汇添富中证主要消费ETF
(159928)
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累计净值：3.3024
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8256 | 0.28% |
| 2025-06-03 | 0.8233 | 0.53% |
| 2025-05-30 | 0.8190 | -0.09% |
| 2025-05-29 | 0.8197 | -0.05% |
| 2025-05-28 | 0.8201 | 0.48% |
| 2025-05-27 | 0.8162 | -0.02% |
| 2025-05-26 | 0.8164 | -0.28% |
| 2025-05-23 | 0.8187 | -0.59% |
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基金全称
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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145.32亿元
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份额规模
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178.6863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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3.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.27%
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最近两年
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-10.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 974,536.00 | 1,521,250,696.00 | 10.47 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,319,674.00 | 1,441,056,445.92 | 9.92 |
| 000858 | 五粮液 | 10,142,875.00 | 1,332,266,631.25 | 9.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,243,167.00 | 1,016,397,857.91 | 6.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,688,985.00 | 1,004,755,705.80 | 6.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,068,166.00 | 916,882,493.52 | 6.31 |
| 300498 | 温氏股份 | 51,120,418.00 | 852,177,368.06 | 5.86 |
| 603288 | 海天味业 | 16,023,331.00 | 650,226,771.98 | 4.47 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,999,595.00 | 497,839,167.15 | 3.43 |
| 002304 | 洋河股份 | 5,783,858.00 | 441,019,172.50 | 3.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,222,310,608.03 | 84.11 | 84.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,237,022,009.17 | 15.39 | 15.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.50 | - | 0.67 | 14,531,708,410.71 |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.70 | 13,521,124,863.24 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 1.14 | 11,111,525,576.29 |
| 2024-06-30 | 99.50 | - | 0.18 | 7,674,161,290.08 |
| 2024-03-31 | 99.51 | - | 0.49 | 9,224,237,948.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3595 | 123.50 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
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