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汇添富中证主要消费ETF(159928)
汇添富中证主要消费ETF
(159928)
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累计净值：3.3244
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8311 | -1.00% |
| 2025-04-17 | 0.8395 | 0.51% |
| 2025-04-16 | 0.8352 | 0.48% |
| 2025-04-15 | 0.8312 | 0.23% |
| 2025-04-14 | 0.8293 | -0.37% |
| 2025-04-11 | 0.8324 | -1.35% |
| 2025-04-10 | 0.8438 | 0.11% |
| 2025-04-09 | 0.8429 | 1.63% |
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基金全称
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中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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过蓓蓓
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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135.21亿元
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份额规模
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165.5063亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.16%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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6.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.24%
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最近两年
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-18.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 47,216,074.00 | 1,424,981,113.32 | 10.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 901,036.00 | 1,373,178,864.00 | 10.16 |
| 000858 | 五粮液 | 9,303,277.00 | 1,302,830,911.08 | 9.64 |
| 002714 | 牧原股份 | 24,160,667.00 | 928,736,039.48 | 6.87 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6,494,131.00 | 813,065,201.20 | 6.01 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,325,185.00 | 796,742,328.85 | 5.89 |
| 300498 | 温氏股份 | 47,029,018.00 | 776,449,087.18 | 5.74 |
| 603288 | 海天味业 | 14,730,051.00 | 676,109,340.90 | 5.00 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,851,895.00 | 460,232,945.40 | 3.40 |
| 002304 | 洋河股份 | 5,350,891.00 | 446,959,925.23 | 3.31 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,349,883,640.47 | 83.94 | 84.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,062,965,543.44 | 15.26 | 15.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.20 | - | 0.70 | 13,521,124,863.24 |
| 2024-09-30 | 98.06 | - | 1.14 | 11,111,525,576.29 |
| 2024-06-30 | 99.50 | - | 0.18 | 7,674,161,290.08 |
| 2024-03-31 | 99.51 | - | 0.49 | 9,224,237,948.78 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 0.26 | 9,568,317,106.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-03 | - | 过蓓蓓 | 3548 | 124.99 |
| 2013-09-13 | 2015-01-06 | 汪洋 | 480 | 19.76 |
| 2013-08-23 | 2015-11-02 | 吴振翔 | 801 | 36.35 |
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