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南方沪深300ETF(159925)
南方沪深300ETF
(159925)
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累计净值：2.0097
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 4.4782 | -2.11% |
| 2025-09-03 | 4.5748 | -0.69% |
| 2025-09-02 | 4.6066 | -0.74% |
| 2025-09-01 | 4.6410 | 0.61% |
| 2025-08-29 | 4.6130 | 0.77% |
| 2025-08-28 | 4.5776 | 1.77% |
| 2025-08-27 | 4.4982 | -1.49% |
| 2025-08-26 | 4.5662 | -0.37% |
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基金全称
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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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35.85亿元
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份额规模
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8.9492亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.70%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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17.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.52%
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最近两年
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23.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 107,491.00 | 151,510,714.32 | 4.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 450,780.00 | 113,695,731.60 | 3.17 |
| 601318 | 中国平安 | 1,839,749.00 | 102,069,274.52 | 2.85 |
| 600036 | 招商银行 | 2,117,530.00 | 97,300,503.50 | 2.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,841,485.00 | 66,320,259.90 | 1.85 |
| 600900 | 长江电力 | 2,092,403.00 | 63,065,026.42 | 1.76 |
| 000333 | 美的集团 | 839,924.00 | 60,642,512.80 | 1.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,815,587.00 | 54,903,946.50 | 1.53 |
| 002594 | 比亚迪 | 153,811.00 | 51,051,409.01 | 1.42 |
| 300059 | 东方财富 | 2,161,683.00 | 49,999,727.79 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,783,404,875.72 | 49.75 | 50.04 |
| 金融业 | 961,665,402.76 | 26.83 | 26.98 |
| 采矿业 | 178,288,464.19 | 4.97 | 5.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 169,002,722.30 | 4.71 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 128,958,030.48 | 3.60 | 3.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,339,953.21 | 3.50 | 3.52 |
| 建筑业 | 67,031,581.52 | 1.87 | 1.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,140,984.59 | 1.06 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,159,695.47 | 0.98 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 32,368,308.32 | 0.90 | 0.91 |
| 房地产业 | 26,266,403.04 | 0.73 | 0.74 |
| 卫生和社会工作 | 9,956,381.76 | 0.28 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 8,598,378.08 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.43 | - | 0.56 | 3,584,587,447.39 |
| 2025-03-31 | 99.63 | 0.01 | 0.39 | 4,140,203,723.02 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.32 | 5,151,481,912.23 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.52 | 6,349,636,433.39 |
| 2024-06-30 | 99.61 | - | 0.42 | 3,903,106,086.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4494 | 141.60 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 25.41 |
| 2013-02-18 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 63 | -3.45 |
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