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南方沪深300ETF(159925)
南方沪深300ETF
(159925)
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累计净值：1.7108
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 3.8013 | -0.10% |
| 2025-04-29 | 3.8050 | -0.18% |
| 2025-04-28 | 3.8117 | -0.14% |
| 2025-04-25 | 3.8172 | 0.08% |
| 2025-04-24 | 3.8140 | -0.07% |
| 2025-04-23 | 3.8166 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 3.8137 | 0.04% |
| 2025-04-21 | 3.8123 | 0.33% |
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基金全称
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南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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罗文杰
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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41.40亿元
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份额规模
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10.5782亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.40%
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最近一月
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-2.88%
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最近三月
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-1.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.79%
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最近两年
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-1.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 126,891.00 | 198,076,851.00 | 4.78 |
| 300750 | 宁德时代 | 533,980.00 | 135,064,901.20 | 3.26 |
| 601318 | 中国平安 | 2,172,249.00 | 112,153,215.87 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 2,504,930.00 | 108,438,419.70 | 2.62 |
| 000333 | 美的集团 | 988,224.00 | 77,575,584.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 2,473,003.00 | 68,774,213.43 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 182,711.00 | 68,498,353.90 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,948,285.00 | 63,682,956.00 | 1.54 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,330,487.00 | 60,348,424.44 | 1.46 |
| 300059 | 东方财富 | 2,551,983.00 | 57,623,776.14 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,181,524,996.98 | 52.69 | 52.89 |
| 金融业 | 1,010,695,597.54 | 24.41 | 24.50 |
| 采矿业 | 200,276,573.71 | 4.84 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 195,672,609.75 | 4.72 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 145,920,765.40 | 3.52 | 3.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 139,653,934.30 | 3.37 | 3.39 |
| 建筑业 | 75,640,589.41 | 1.83 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 45,013,206.60 | 1.09 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 39,274,245.91 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 34,504,285.00 | 0.83 | 0.84 |
| 房地产业 | 33,514,501.27 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 12,517,555.36 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 10,619,017.60 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.63 | 0.01 | 0.39 | 4,140,203,723.02 |
| 2024-12-31 | 99.75 | - | 0.32 | 5,151,481,912.23 |
| 2024-09-30 | 99.24 | - | 0.52 | 6,349,636,433.39 |
| 2024-06-30 | 99.61 | - | 0.42 | 3,903,106,086.52 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.58 | 3,789,643,935.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-05-17 | - | 罗文杰 | 4368 | 100.75 |
| 2013-04-22 | 2016-03-04 | 杨德龙 | 1047 | 25.41 |
| 2013-02-18 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 63 | -3.45 |
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