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大成中证A100ETF(159923)
大成中证A100ETF
(159923)
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累计净值：2.0358
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0358 | -0.37% |
| 2025-09-02 | 2.0433 | -0.47% |
| 2025-09-01 | 2.0529 | 0.63% |
| 2025-08-29 | 2.0400 | 0.74% |
| 2025-08-28 | 2.0251 | 1.87% |
| 2025-08-27 | 1.9880 | -1.34% |
| 2025-08-26 | 2.0150 | -0.35% |
| 2025-08-25 | 2.0221 | 2.28% |
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基金全称
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大成中证A100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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郑少芳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.27亿元
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份额规模
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0.1529亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.40%
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最近一月
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11.06%
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最近三月
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17.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.63%
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最近两年
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21.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,405.00 | 1,980,375.60 | 7.32 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,740.00 | 1,447,742.80 | 5.35 |
| 601318 | 中国平安 | 23,188.00 | 1,286,470.24 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 26,761.00 | 1,229,667.95 | 4.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 35,900.00 | 837,906.00 | 3.10 |
| 600900 | 长江电力 | 26,417.00 | 796,208.38 | 2.94 |
| 000333 | 美的集团 | 10,717.00 | 773,767.40 | 2.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,611.00 | 694,414.50 | 2.57 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,062.00 | 684,398.42 | 2.53 |
| 600030 | 中信证券 | 21,100.00 | 582,782.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,871,501.72 | 55.00 | 56.13 |
| 金融业 | 4,510,584.65 | 16.68 | 17.02 |
| 采矿业 | 1,715,973.25 | 6.35 | 6.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,545,326.88 | 5.71 | 5.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,081,614.00 | 4.00 | 4.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 962,104.38 | 3.56 | 3.63 |
| 建筑业 | 472,460.23 | 1.75 | 1.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 375,778.65 | 1.39 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 293,682.80 | 1.09 | 1.11 |
| 房地产业 | 290,213.74 | 1.07 | 1.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 248,699.20 | 0.92 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 126,434.88 | 0.47 | 0.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.98 | - | 2.00 | 27,041,108.66 |
| 2025-03-31 | 98.19 | 0.02 | 1.67 | 33,774,593.79 |
| 2024-12-31 | 98.39 | - | 1.66 | 47,782,635.89 |
| 2024-09-30 | 98.61 | - | 1.69 | 23,990,405.11 |
| 2024-06-30 | 98.39 | - | 1.72 | 20,378,070.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-10 | - | 郑少芳 | 179 | 14.49 |
| 2021-09-02 | 2025-03-17 | 刘淼 | 1292 | -12.43 |
| 2013-02-07 | 2023-03-20 | 苏秉毅 | 3693 | 72.90 |
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