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嘉实中证500ETF(159922)
嘉实中证500ETF
(159922)
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累计净值：1.8621
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 2.2482 | 0.48% |
| 2025-04-29 | 2.2374 | 0.12% |
| 2025-04-28 | 2.2348 | -0.51% |
| 2025-04-25 | 2.2463 | 0.38% |
| 2025-04-24 | 2.2378 | -0.50% |
| 2025-04-23 | 2.2491 | 0.19% |
| 2025-04-22 | 2.2448 | -0.32% |
| 2025-04-21 | 2.2519 | 1.47% |
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基金全称
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嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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106.17亿元
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份额规模
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45.4168亿份
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成立以来分红
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每份累计0.13元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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-3.83%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.99%
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最近两年
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-7.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600418 | 江淮汽车 | 2,528,486.00 | 91,025,496.00 | 0.86 |
| 002625 | 光启技术 | 2,182,660.00 | 82,526,374.60 | 0.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 873,900.00 | 70,794,639.00 | 0.67 |
| 002384 | 东山精密 | 1,975,144.00 | 64,666,214.56 | 0.61 |
| 300339 | 润和软件 | 1,152,400.00 | 59,832,608.00 | 0.56 |
| 000988 | 华工科技 | 1,455,251.00 | 59,796,263.59 | 0.56 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2,410,200.00 | 55,193,580.00 | 0.52 |
| 600839 | 四川长虹 | 5,344,500.00 | 54,888,015.00 | 0.52 |
| 688521 | 芯原股份 | 507,511.00 | 53,796,166.00 | 0.51 |
| 603893 | 瑞芯微 | 302,592.00 | 52,439,193.60 | 0.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,468,461,027.26 | 60.92 | 62.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,020,819,106.79 | 9.61 | 9.80 |
| 金融业 | 1,011,760,390.76 | 9.53 | 9.72 |
| 采矿业 | 383,227,991.21 | 3.61 | 3.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 354,664,164.04 | 3.34 | 3.41 |
| 批发和零售业 | 230,451,263.31 | 2.17 | 2.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 149,895,527.00 | 1.41 | 1.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 145,249,465.95 | 1.37 | 1.39 |
| 房地产业 | 130,036,018.10 | 1.22 | 1.25 |
| 建筑业 | 107,203,996.22 | 1.01 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 90,339,945.56 | 0.85 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 75,864,632.84 | 0.71 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 66,257,923.59 | 0.62 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 55,501,002.01 | 0.52 | 0.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48,489,587.62 | 0.46 | 0.47 |
| 住宿和餐饮业 | 30,591,356.01 | 0.29 | 0.29 |
| 教育 | 22,635,068.00 | 0.21 | 0.22 |
| 综合 | 21,677,092.36 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 98.08 | 0.03 | 1.86 | 10,616,965,888.53 |
| 2024-12-31 | 98.65 | - | 1.25 | 11,936,840,336.47 |
| 2024-09-30 | 96.18 | - | 6.95 | 17,043,255,660.17 |
| 2024-06-30 | 98.76 | - | 1.19 | 12,265,745,850.21 |
| 2024-03-31 | 98.93 | - | 1.24 | 12,786,319,664.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 李直 | 1318 | -21.05 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3407 | -3.25 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 22.55 |
| 2013-02-06 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1063 | 92.07 |
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