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华夏恒生ETF(QDII)(159920)
华夏恒生ETF(QDII)
(159920)
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累计净值：1.6342
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2025-08-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-08-22 | 1.5582 | 0.97% |
| 2025-08-21 | 1.5432 | -0.47% |
| 2025-08-20 | 1.5505 | 0.40% |
| 2025-08-19 | 1.5443 | -0.08% |
| 2025-08-18 | 1.5455 | -0.30% |
| 2025-08-15 | 1.5502 | -0.83% |
| 2025-08-14 | 1.5631 | -0.33% |
| 2025-08-13 | 1.5682 | 2.51% |
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基金全称
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恒生交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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159.01亿元
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份额规模
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107.5956亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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7.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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46.19%
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最近两年
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48.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 13,809,312.00 | 1,195,743,527.34 | 7.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,519,803.00 | 1,155,860,975.97 | 7.27 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 11,310,300.00 | 1,132,524,203.74 | 7.12 |
| 01810 | 小米集团-W | 19,346,000.00 | 1,057,672,952.77 | 6.65 |
| 00939 | 建设银行 | 115,368,465.00 | 833,265,351.52 | 5.24 |
| 01299 | 友邦保险 | 11,404,560.00 | 732,187,349.83 | 4.60 |
| 03690 | 美团-W | 5,863,760.00 | 670,036,228.28 | 4.21 |
| 00941 | 中国移动 | 6,615,730.00 | 525,493,024.19 | 3.30 |
| 01398 | 工商银行 | 87,926,948.00 | 498,750,577.02 | 3.14 |
| 00388 | 香港交易所 | 1,284,319.00 | 490,513,097.41 | 3.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融 | 4,999,507,032.66 | 31.44 | 33.61 |
| 非必需消费品 | 3,337,106,912.55 | 20.99 | 22.44 |
| 通信服务 | 2,310,956,961.77 | 14.53 | 15.54 |
| 信息技术 | 1,410,295,122.64 | 8.87 | 9.48 |
| 能源 | 599,315,298.45 | 3.77 | 4.03 |
| 房地产 | 563,744,262.93 | 3.55 | 3.79 |
| 工业 | 453,819,250.52 | 2.85 | 3.05 |
| 公用事业 | 396,425,975.33 | 2.49 | 2.67 |
| 必需消费品 | 351,388,764.80 | 2.21 | 2.36 |
| 保健 | 290,577,873.21 | 1.83 | 1.95 |
| 材料 | 160,564,063.55 | 1.01 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.87 | - | 5.45 | 15,901,475,650.08 |
| 2025-03-31 | 93.75 | - | 5.45 | 16,167,660,729.03 |
| 2024-12-31 | 94.96 | - | 4.01 | 19,080,298,536.62 |
| 2024-09-30 | 95.02 | - | 3.83 | 20,473,381,997.20 |
| 2024-06-30 | 94.77 | - | 3.73 | 16,118,742,520.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-12-21 | - | 徐猛 | 3535 | 49.21 |
| 2012-08-09 | 2017-02-10 | 王路 | 1646 | 28.72 |
| 2012-08-09 | 2017-11-10 | 张弘弢 | 1919 | 57.13 |
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