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嘉实沪深300ETF(159919)
嘉实沪深300ETF
(159919)
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累计净值：1.7976
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.9010 | 0.03% |
| 2025-04-17 | 3.8997 | -0.01% |
| 2025-04-16 | 3.9002 | 0.32% |
| 2025-04-15 | 3.8878 | 0.05% |
| 2025-04-14 | 3.8857 | 0.23% |
| 2025-04-11 | 3.8769 | 0.41% |
| 2025-04-10 | 3.8610 | 1.31% |
| 2025-04-09 | 3.8110 | 0.99% |
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基金全称
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嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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何如 刘珈吟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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481.83亿元
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份额规模
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368.7592亿份
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成立以来分红
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每份累计0.33元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-3.29%
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最近三月
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-1.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.78%
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最近两年
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-1.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,531,839.00 | 7,074,200,679.00 | 4.77 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,063,505.00 | 4,821,922,954.70 | 3.25 |
| 601318 | 中国平安 | 77,659,620.00 | 4,009,566,180.60 | 2.71 |
| 600036 | 招商银行 | 89,311,389.00 | 3,866,290,029.81 | 2.61 |
| 000333 | 美的集团 | 35,280,048.00 | 2,769,483,768.00 | 1.87 |
| 600900 | 长江电力 | 88,278,578.00 | 2,455,027,254.18 | 1.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,535,609.00 | 2,450,199,814.10 | 1.65 |
| 601166 | 兴业银行 | 104,931,286.00 | 2,266,515,777.60 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,850,530.00 | 2,153,571,603.60 | 1.45 |
| 300059 | 东方财富 | 91,112,606.00 | 2,057,322,643.48 | 1.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,872,723,999.34 | 52.55 | 52.89 |
| 金融业 | 36,073,013,686.68 | 24.34 | 24.50 |
| 采矿业 | 7,161,527,204.13 | 4.83 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,986,437,917.87 | 4.71 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,200,778,565.64 | 3.51 | 3.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,980,686,306.90 | 3.36 | 3.38 |
| 建筑业 | 2,703,052,861.94 | 1.82 | 1.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,607,149,123.12 | 1.08 | 1.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,403,802,523.66 | 0.95 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 1,237,483,736.86 | 0.84 | 0.84 |
| 房地产业 | 1,193,158,917.92 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 446,822,014.08 | 0.30 | 0.30 |
| 批发和零售业 | 381,441,182.60 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.86 | - | 1.12 | 156,389,101,563.81 |
| 2024-09-30 | 99.09 | - | 1.45 | 163,728,584,011.51 |
| 2024-06-30 | 98.84 | - | 1.26 | 103,867,362,393.44 |
| 2024-03-31 | 99.38 | - | 0.48 | 105,374,010,516.62 |
| 2023-12-31 | 99.53 | - | 0.27 | 41,341,206,761.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-24 | - | 刘珈吟 | 1306 | -17.21 |
| 2016-01-05 | - | 何如 | 3395 | 27.62 |
| 2016-01-05 | 2021-09-24 | 陈正宪 | 2089 | 54.15 |
| 2012-05-07 | 2016-01-05 | 杨宇 | 1338 | 40.01 |
| 2012-05-07 | 2013-01-25 | 张宏民 | 263 | -1.31 |
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