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嘉实中创400ETF(159918)
嘉实中创400ETF
(159918)
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累计净值：2.2268
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.2268 | -1.29% |
| 2025-09-02 | 2.2559 | -3.00% |
| 2025-09-01 | 2.3257 | 0.64% |
| 2025-08-29 | 2.3108 | -0.09% |
| 2025-08-28 | 2.3128 | 2.02% |
| 2025-08-27 | 2.2670 | -1.63% |
| 2025-08-26 | 2.3045 | 0.32% |
| 2025-08-25 | 2.2972 | 2.21% |
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基金全称
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中创400交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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张超梁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.70亿元
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份额规模
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0.3656亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.77%
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最近一月
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10.14%
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最近三月
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22.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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63.89%
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最近两年
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26.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002456 | 欧菲光 | 49,100.00 | 581,835.00 | 0.83 |
| 002966 | 苏州银行 | 65,960.00 | 579,128.80 | 0.82 |
| 002517 | 恺英网络 | 29,800.00 | 575,438.00 | 0.82 |
| 002261 | 拓维信息 | 17,800.00 | 550,910.00 | 0.78 |
| 300255 | 常山药业 | 11,200.00 | 522,032.00 | 0.74 |
| 300803 | 指南针 | 6,200.00 | 500,092.00 | 0.71 |
| 002195 | 岩山科技 | 88,600.00 | 498,818.00 | 0.71 |
| 002558 | 巨人网络 | 20,600.00 | 485,130.00 | 0.69 |
| 002797 | 第一创业 | 65,500.00 | 463,740.00 | 0.66 |
| 002465 | 海格通信 | 31,600.00 | 440,504.00 | 0.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,004,225.74 | 66.75 | 67.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,938,442.58 | 15.53 | 15.68 |
| 金融业 | 3,547,932.61 | 5.04 | 5.09 |
| 批发和零售业 | 1,308,614.65 | 1.86 | 1.88 |
| 租赁和商务服务业 | 1,295,971.60 | 1.84 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,107,090.14 | 1.57 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 918,762.80 | 1.30 | 1.32 |
| 采矿业 | 717,894.00 | 1.02 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 671,446.44 | 0.95 | 0.96 |
| 卫生和社会工作 | 428,622.00 | 0.61 | 0.61 |
| 建筑业 | 403,973.60 | 0.57 | 0.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,104.36 | 0.50 | 0.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 329,325.08 | 0.47 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 287,238.00 | 0.41 | 0.41 |
| 教育 | 246,330.00 | 0.35 | 0.35 |
| 房地产业 | 180,375.00 | 0.26 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.04 | - | 1.09 | 70,414,066.11 |
| 2025-03-31 | 99.07 | - | 1.08 | 66,861,934.01 |
| 2024-12-31 | 98.96 | - | 1.19 | 73,404,063.69 |
| 2024-09-30 | 98.56 | - | 1.63 | 61,300,105.93 |
| 2024-06-30 | 98.19 | - | 2.13 | 50,258,952.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 张超梁 | 582 | 62.60 |
| 2021-09-04 | 2024-02-01 | 田光远 | 880 | -37.42 |
| 2019-03-30 | 2021-09-04 | 李直 | 889 | 44.10 |
| 2016-03-24 | 2019-03-30 | 陈正宪 | 1101 | -26.00 |
| 2016-03-24 | 2021-09-04 | 刘珈吟 | 1990 | 6.64 |
| 2014-05-09 | 2016-03-24 | 何如 | 685 | 62.25 |
| 2012-03-22 | 2014-05-09 | 杨宇 | 778 | 26.48 |
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