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建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
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累计净值：2.4884
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 4.5673 | -0.46% |
| 2025-05-30 | 4.5883 | -0.42% |
| 2025-05-29 | 4.6076 | 0.22% |
| 2025-05-28 | 4.5974 | 0.10% |
| 2025-05-27 | 4.5926 | -0.36% |
| 2025-05-26 | 4.6091 | -0.66% |
| 2025-05-23 | 4.6399 | -0.73% |
| 2025-05-22 | 4.6741 | -0.42% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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0.7757亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.14%
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最近一月
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1.59%
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最近三月
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-3.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.67%
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最近两年
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4.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 398,306.00 | 31,267,021.00 | 8.50 |
| 000651 | 格力电器 | 623,762.00 | 28,356,220.52 | 7.71 |
| 000002 | 万科A | 3,318,923.00 | 23,398,407.15 | 6.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 81,480.00 | 20,609,551.20 | 5.60 |
| 000725 | 京东方A | 4,771,599.00 | 19,802,135.85 | 5.38 |
| 000001 | 平安银行 | 1,664,249.00 | 18,739,443.74 | 5.09 |
| 000858 | 五粮液 | 90,937.00 | 11,944,574.95 | 3.25 |
| 000100 | TCL科技 | 2,433,584.00 | 10,829,448.80 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,905.00 | 10,086,684.50 | 2.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 599,372.00 | 9,835,694.52 | 2.67 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 254,882,729.00 | 69.29 | 69.67 |
| 金融业 | 47,853,582.03 | 13.01 | 13.08 |
| 房地产业 | 34,959,573.29 | 9.50 | 9.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,445,380.00 | 2.57 | 2.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,425,349.66 | 2.56 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 4,606,243.20 | 1.25 | 1.26 |
| 采矿业 | 2,513,046.00 | 0.68 | 0.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,161,423.00 | 0.59 | 0.59 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 427,258,937.77 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.99 | 364,629,825.10 |
| 2024-03-31 | 99.52 | - | 0.58 | 374,302,504.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 2807 | 32.58 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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