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建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
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累计净值：2.4655
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 4.5253 | 0.60% |
| 2025-04-17 | 4.4982 | 0.14% |
| 2025-04-16 | 4.4919 | -0.13% |
| 2025-04-15 | 4.4978 | 0.01% |
| 2025-04-14 | 4.4974 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 4.4929 | -0.13% |
| 2025-04-10 | 4.4986 | 2.09% |
| 2025-04-09 | 4.4065 | 0.41% |
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基金全称
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深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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建信基金
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基金经理
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薛玲
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.83亿元
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份额规模
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0.8007亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.72%
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最近一月
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-6.81%
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最近三月
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-2.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.67%
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最近两年
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-6.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 410,706.00 | 30,893,305.32 | 8.07 |
| 000651 | 格力电器 | 643,462.00 | 29,245,347.90 | 7.64 |
| 000002 | 万科A | 3,456,823.00 | 25,096,534.98 | 6.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,180.00 | 22,391,880.00 | 5.85 |
| 000725 | 京东方A | 4,921,699.00 | 21,606,258.61 | 5.65 |
| 000001 | 平安银行 | 1,716,349.00 | 20,081,283.30 | 5.25 |
| 000858 | 五粮液 | 93,637.00 | 13,112,925.48 | 3.43 |
| 000100 | TCL科技 | 2,509,784.00 | 12,624,213.52 | 3.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 216,646.00 | 8,830,490.96 | 2.31 |
| 000063 | 中兴通讯 | 217,863.00 | 8,801,665.20 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,299,409.88 | 68.27 | 68.69 |
| 金融业 | 51,410,471.80 | 13.43 | 13.51 |
| 房地产业 | 38,340,231.23 | 10.02 | 10.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,637,376.98 | 2.52 | 2.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,359,790.00 | 2.45 | 2.46 |
| 租赁和商务服务业 | 4,758,325.80 | 1.24 | 1.25 |
| 采矿业 | 3,107,304.00 | 0.81 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,512,739.00 | 0.66 | 0.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 427,258,937.77 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.99 | 364,629,825.10 |
| 2024-03-31 | 99.52 | - | 0.58 | 374,302,504.34 |
| 2023-12-31 | 99.42 | - | 0.70 | 368,808,432.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 2762 | 31.36 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
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