首页 >
基金>
建信深证基本面60ETF(159916)
建信深证基本面60ETF
(159916)
|
|
|
累计净值：2.7578
|
2025-09-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-09-03 | 5.0617 | -1.22% |
| 2025-09-02 | 5.1243 | -0.96% |
| 2025-09-01 | 5.1742 | -0.26% |
| 2025-08-29 | 5.1878 | 0.59% |
| 2025-08-28 | 5.1576 | 0.72% |
| 2025-08-27 | 5.1208 | -2.19% |
| 2025-08-26 | 5.2356 | 0.39% |
| 2025-08-25 | 5.2154 | 2.04% |
|
基金全称
|
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金
|
|
基金公司
|
建信基金
|
|
基金经理
|
薛玲
|
|
交易状态
|
场内交易 场内交易
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.47亿元
|
份额规模
|
0.7507亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.15%
|
|
最近一月
|
5.34%
|
|
最近三月
|
10.82%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.81%
|
|
最近两年
|
8.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 360,406.00 | 26,021,313.20 | 7.49 |
| 000651 | 格力电器 | 530,262.00 | 23,819,369.04 | 6.86 |
| 300750 | 宁德时代 | 84,380.00 | 21,282,323.60 | 6.13 |
| 000725 | 京东方A | 4,865,999.00 | 19,415,336.01 | 5.59 |
| 000001 | 平安银行 | 1,580,949.00 | 19,082,054.43 | 5.50 |
| 000002 | 万科A | 2,875,423.00 | 18,460,215.66 | 5.32 |
| 000858 | 五粮液 | 112,337.00 | 13,356,869.30 | 3.85 |
| 000100 | TCL科技 | 2,505,484.00 | 10,848,745.72 | 3.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 609,772.00 | 9,378,293.36 | 2.70 |
| 002475 | 立讯精密 | 246,146.00 | 8,538,804.74 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,666,968.56 | 69.31 | 69.98 |
| 金融业 | 42,874,482.22 | 12.35 | 12.47 |
| 房地产业 | 27,130,757.37 | 7.81 | 7.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,450,619.84 | 3.30 | 3.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,567,982.00 | 2.76 | 2.78 |
| 采矿业 | 5,369,210.00 | 1.55 | 1.56 |
| 租赁和商务服务业 | 4,249,038.00 | 1.22 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,600,070.00 | 0.75 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.02 | 347,212,182.06 |
| 2025-03-31 | 99.47 | - | 0.63 | 367,814,475.99 |
| 2024-12-31 | 99.40 | - | 0.72 | 382,712,018.58 |
| 2024-09-30 | 99.45 | - | 0.67 | 427,258,937.77 |
| 2024-06-30 | 99.15 | - | 0.99 | 364,629,825.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-09-28 | - | 薛玲 | 2899 | 46.93 |
| 2016-04-11 | 2017-09-28 | 路龙凯 | 535 | 41.79 |
| 2011-09-08 | 2016-07-20 | 梁洪昀 | 1777 | 32.63 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
