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易方达创业板ETF(159915)
易方达创业板ETF
(159915)
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累计净值：2.1516
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.8782 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 1.8731 | 0.09% |
| 2025-04-16 | 1.8715 | -1.18% |
| 2025-04-15 | 1.8939 | -0.13% |
| 2025-04-14 | 1.8964 | 0.34% |
| 2025-04-11 | 1.8900 | 1.37% |
| 2025-04-10 | 1.8644 | 2.27% |
| 2025-04-09 | 1.8231 | 0.98% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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915.00亿元
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份额规模
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435.7212亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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-14.08%
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最近三月
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-7.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.07%
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最近两年
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-20.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 70,850,223.00 | 18,846,159,318.00 | 20.60 |
| 300059 | 东方财富 | 344,302,005.00 | 8,889,877,769.10 | 9.72 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 14,764,446.00 | 3,764,933,730.00 | 4.11 |
| 300124 | 汇川技术 | 51,507,655.00 | 3,017,318,429.90 | 3.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 24,107,617.00 | 2,977,531,775.67 | 3.25 |
| 300274 | 阳光电源 | 39,747,688.00 | 2,934,571,805.04 | 3.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 149,089,977.00 | 2,461,475,520.27 | 2.69 |
| 300502 | 新易盛 | 17,289,100.00 | 1,998,274,178.00 | 2.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 34,767,878.00 | 1,625,050,617.72 | 1.78 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 119,194,728.00 | 1,579,330,146.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,819,277,920.06 | 70.84 | 70.84 |
| 金融业 | 11,125,162,891.15 | 12.16 | 12.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,037,485,246.57 | 8.78 | 8.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,609,195,212.67 | 2.85 | 2.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,201,296,094.16 | 2.41 | 2.41 |
| 卫生和社会工作 | 1,670,884,938.00 | 1.83 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 740,670,583.31 | 0.81 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 291,384,487.02 | 0.32 | 0.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.14 | 91,500,067,494.07 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.13 | 90,902,306,432.26 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.12 | 51,598,963,469.37 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 55,053,013,848.23 |
| 2023-12-31 | 99.96 | - | 0.12 | 40,805,506,322.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2835 | 17.67 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3272 | -7.47 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 146.51 |
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