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易方达创业板ETF(159915)
易方达创业板ETF
(159915)
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累计净值：2.2921
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 2.0008 | 1.13% |
| 2025-06-03 | 1.9785 | 0.47% |
| 2025-05-30 | 1.9692 | -0.93% |
| 2025-05-29 | 1.9876 | 1.41% |
| 2025-05-28 | 1.9599 | -0.27% |
| 2025-05-27 | 1.9653 | -0.67% |
| 2025-05-26 | 1.9785 | -0.75% |
| 2025-05-23 | 1.9934 | -1.15% |
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基金全称
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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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832.79亿元
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份额规模
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403.5612亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.84%
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最近一月
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5.43%
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最近三月
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-5.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.66%
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最近两年
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-5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 65,667,361.00 | 16,609,902,291.30 | 19.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 65,667,361.00 | 16,609,902,291.34 | 19.94 |
| 300059 | 东方财富 | 319,121,847.00 | 7,205,771,305.26 | 8.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 47,807,321.00 | 3,259,025,072.57 | 3.91 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 13,682,709.00 | 3,201,753,906.00 | 3.84 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,841,346.00 | 2,557,157,825.86 | 3.07 |
| 300498 | 温氏股份 | 138,185,692.00 | 2,303,555,485.64 | 2.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,895,837.00 | 2,159,805,361.68 | 2.59 |
| 300502 | 新易盛 | 16,024,887.00 | 1,572,361,912.44 | 1.89 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32,224,289.00 | 1,518,086,254.79 | 1.82 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 110,477,026.00 | 1,467,134,905.28 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,501,286,952.29 | 70.25 | 70.27 |
| 金融业 | 9,234,773,779.30 | 11.09 | 11.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,116,901,911.37 | 9.75 | 9.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,434,908,388.84 | 2.92 | 2.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,096,889,431.03 | 2.52 | 2.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,555,993,806.78 | 1.87 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,062,444,928.91 | 1.28 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 250,894,304.90 | 0.30 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.97 | 0.10 | 0.07 | 83,279,333,677.66 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.14 | 91,500,067,494.07 |
| 2024-09-30 | 99.21 | - | 0.13 | 90,902,306,432.26 |
| 2024-06-30 | 99.96 | - | 0.12 | 51,598,963,469.37 |
| 2024-03-31 | 99.95 | - | 0.13 | 55,053,013,848.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2880 | 25.35 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3317 | -1.43 |
| 2011-09-20 | 2016-07-06 | 王建军 | 1751 | 146.51 |
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