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汇添富深证300ETF(159912)
汇添富深证300ETF
(159912)
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累计净值：1.5048
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2025-07-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-31 | 1.5048 | -1.85% |
| 2025-07-30 | 1.5332 | -0.80% |
| 2025-07-29 | 1.5455 | 0.73% |
| 2025-07-28 | 1.5343 | 0.47% |
| 2025-07-25 | 1.5271 | -0.27% |
| 2025-07-24 | 1.5312 | 1.18% |
| 2025-07-23 | 1.5133 | -0.33% |
| 2025-07-22 | 1.5183 | 0.89% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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何丽竹
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.8345亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.72%
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最近一月
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5.75%
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最近三月
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12.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.55%
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最近两年
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-0.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,028.00 | 7,825,882.16 | 6.59 |
| 000333 | 美的集团 | 59,284.00 | 4,280,304.80 | 3.60 |
| 300059 | 东方财富 | 150,984.00 | 3,492,259.92 | 2.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 10,293.00 | 3,416,349.63 | 2.88 |
| 000858 | 五粮液 | 21,968.00 | 2,611,995.20 | 2.20 |
| 000651 | 格力电器 | 52,448.00 | 2,355,964.16 | 1.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 56,388.00 | 1,956,099.72 | 1.65 |
| 000725 | 京东方A | 399,908.00 | 1,595,632.92 | 1.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 23,952.00 | 1,546,580.64 | 1.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,452.00 | 1,524,528.72 | 1.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,254,296.79 | 74.32 | 74.66 |
| 金融业 | 11,142,729.58 | 9.38 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,266,347.08 | 5.28 | 5.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,600,772.65 | 2.19 | 2.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,737,932.20 | 1.46 | 1.47 |
| 采矿业 | 1,320,302.40 | 1.11 | 1.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,297,971.87 | 1.09 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,110,882.08 | 0.94 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,019,752.00 | 0.86 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 962,982.40 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 875,890.12 | 0.74 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 684,659.42 | 0.58 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 633,702.28 | 0.53 | 0.54 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205,396.50 | 0.17 | 0.17 |
| 建筑业 | 101,150.00 | 0.09 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.55 | - | 0.55 | 118,750,819.71 |
| 2025-03-31 | 99.91 | 0.07 | 0.24 | 121,850,688.27 |
| 2024-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.35 | 139,293,647.79 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.27 | 124,520,515.45 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.40 | 94,825,939.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 何丽竹 | 78 | 9.00 |
| 2023-05-22 | 2025-05-16 | 晏阳 | 725 | -6.95 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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