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汇添富深证300ETF(159912)
汇添富深证300ETF
(159912)
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累计净值：1.3247
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3247 | 0.25% |
| 2025-04-17 | 1.3214 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 1.3227 | -0.71% |
| 2025-04-15 | 1.3321 | -0.24% |
| 2025-04-14 | 1.3353 | 0.35% |
| 2025-04-11 | 1.3306 | 0.75% |
| 2025-04-10 | 1.3207 | 2.22% |
| 2025-04-09 | 1.2920 | 1.01% |
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基金全称
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深证300交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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晏阳
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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0.9845亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.44%
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最近一月
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-10.49%
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最近三月
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-3.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.78%
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最近两年
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-16.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 37,028.00 | 9,849,448.00 | 7.07 |
| 000333 | 美的集团 | 70,284.00 | 5,286,762.48 | 3.80 |
| 300059 | 东方财富 | 179,584.00 | 4,636,858.88 | 3.33 |
| 000858 | 五粮液 | 26,068.00 | 3,650,562.72 | 2.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,293.00 | 3,474,739.38 | 2.49 |
| 000651 | 格力电器 | 62,648.00 | 2,847,351.60 | 2.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 66,888.00 | 2,726,354.88 | 1.96 |
| 000725 | 京东方A | 478,508.00 | 2,100,650.12 | 1.51 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 7,700.00 | 1,963,500.00 | 1.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 45,683.00 | 1,845,593.20 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 104,572,395.01 | 75.07 | 75.25 |
| 金融业 | 13,469,164.06 | 9.67 | 9.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,615,173.68 | 4.75 | 4.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,232,840.31 | 2.32 | 2.33 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,867,768.32 | 1.34 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,581,068.38 | 1.14 | 1.14 |
| 房地产业 | 1,479,120.79 | 1.06 | 1.06 |
| 采矿业 | 1,407,643.24 | 1.01 | 1.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,213,236.00 | 0.87 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,127,760.64 | 0.81 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 1,062,163.02 | 0.76 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 598,975.68 | 0.43 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 376,205.80 | 0.27 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 254,672.26 | 0.18 | 0.18 |
| 建筑业 | 105,840.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.76 | 0.01 | 0.35 | 139,293,647.79 |
| 2024-09-30 | 99.44 | - | 0.27 | 124,520,515.45 |
| 2024-06-30 | 99.76 | - | 0.40 | 94,825,939.36 |
| 2024-03-31 | 99.82 | - | 0.46 | 96,029,411.13 |
| 2023-12-31 | 99.91 | - | 0.35 | 90,332,114.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-22 | - | 晏阳 | 700 | -10.72 |
| 2015-08-18 | 2023-05-22 | 过蓓蓓 | 2834 | -11.52 |
| 2015-01-06 | 2023-04-13 | 赖中立 | 3019 | 31.56 |
| 2013-11-07 | 2015-01-06 | 汪洋 | 425 | 34.39 |
| 2011-09-16 | 2013-11-07 | 吴振翔 | 783 | -10.31 |
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