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嘉实深证基本面120ETF(159910)
嘉实深证基本面120ETF
(159910)
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累计净值：1.9815
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.9815 | 0.61% |
| 2025-04-17 | 1.9694 | 0.15% |
| 2025-04-16 | 1.9664 | -0.26% |
| 2025-04-15 | 1.9715 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 1.9735 | 0.27% |
| 2025-04-11 | 1.9682 | -0.17% |
| 2025-04-10 | 1.9716 | 2.09% |
| 2025-04-09 | 1.9312 | 0.50% |
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基金全称
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深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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李直
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.09亿元
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份额规模
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1.4691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.68%
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最近一月
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-7.91%
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最近三月
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-3.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.76%
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最近两年
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-9.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 253,374.00 | 19,058,792.28 | 6.16 |
| 000651 | 格力电器 | 396,694.00 | 18,029,742.30 | 5.83 |
| 000002 | 万科A | 2,130,427.00 | 15,466,900.02 | 5.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 51,518.00 | 13,703,788.00 | 4.43 |
| 000725 | 京东方A | 3,032,700.00 | 13,313,553.00 | 4.30 |
| 000001 | 平安银行 | 1,058,135.00 | 12,380,179.50 | 4.00 |
| 000858 | 五粮液 | 57,717.00 | 8,082,688.68 | 2.61 |
| 000100 | TCL科技 | 1,546,840.00 | 7,780,605.20 | 2.52 |
| 002475 | 立讯精密 | 133,636.00 | 5,447,003.36 | 1.76 |
| 000063 | 中兴通讯 | 134,440.00 | 5,431,376.00 | 1.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 204,903,778.05 | 66.25 | 66.60 |
| 金融业 | 39,110,501.45 | 12.65 | 12.71 |
| 房地产业 | 27,725,884.10 | 8.97 | 9.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,597,313.90 | 2.13 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 6,281,428.10 | 2.03 | 2.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,942,668.40 | 1.92 | 1.93 |
| 租赁和商务服务业 | 5,416,745.00 | 1.75 | 1.76 |
| 采矿业 | 3,845,424.52 | 1.24 | 1.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,373,707.40 | 1.09 | 1.10 |
| 建筑业 | 2,027,015.00 | 0.66 | 0.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,532,720.00 | 0.50 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 899,675.00 | 0.29 | 0.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.48 | - | 0.65 | 309,267,543.07 |
| 2024-09-30 | 99.64 | - | 0.45 | 365,949,678.45 |
| 2024-06-30 | 99.39 | - | 0.73 | 323,306,405.20 |
| 2024-03-31 | 99.23 | - | 0.92 | 325,456,365.56 |
| 2023-12-31 | 99.34 | 0.02 | 0.93 | 320,934,170.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-12-26 | - | 李直 | 2673 | 8.58 |
| 2016-03-24 | 2022-09-09 | 刘珈吟 | 2360 | 63.20 |
| 2016-01-05 | 2017-12-26 | 何如 | 721 | 35.98 |
| 2014-03-11 | 2016-01-05 | 杨宇 | 665 | 92.14 |
| 2011-08-01 | 2014-03-11 | 杨阳 | 953 | -30.15 |
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