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大成深证成长40ETF(159906)
大成深证成长40ETF
(159906)
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累计净值：1.2128
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.2128 | -4.46% |
| 2025-09-03 | 1.2694 | 0.88% |
| 2025-09-02 | 1.2583 | -2.74% |
| 2025-09-01 | 1.2937 | 2.38% |
| 2025-08-29 | 1.2636 | 2.03% |
| 2025-08-28 | 1.2384 | 3.62% |
| 2025-08-27 | 1.1951 | 0.78% |
| 2025-08-26 | 1.1858 | -0.24% |
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基金全称
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深证成长40交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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大成基金
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基金经理
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刘淼
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.23亿元
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份额规模
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1.2664亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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18.15%
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最近三月
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31.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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80.91%
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最近两年
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32.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,800.00 | 12,056,116.00 | 9.80 |
| 300124 | 汇川技术 | 183,000.00 | 11,816,310.00 | 9.60 |
| 300502 | 新易盛 | 85,668.00 | 10,881,549.36 | 8.84 |
| 002352 | 顺丰控股 | 198,800.00 | 9,693,488.00 | 7.88 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,059,800.00 | 8,234,646.00 | 6.69 |
| 000792 | 盐湖股份 | 366,400.00 | 6,258,112.00 | 5.09 |
| 002311 | 海大集团 | 104,700.00 | 6,134,373.00 | 4.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 111,700.00 | 4,766,239.00 | 3.87 |
| 000988 | 华工科技 | 92,500.00 | 4,348,425.00 | 3.53 |
| 002028 | 思源电气 | 58,200.00 | 4,243,362.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 102,808,649.11 | 83.54 | 84.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,693,488.00 | 7.88 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,490,825.00 | 3.65 | 3.68 |
| 批发和零售业 | 2,597,700.00 | 2.11 | 2.13 |
| 采矿业 | 1,381,358.00 | 1.12 | 1.13 |
| 租赁和商务服务业 | 623,910.00 | 0.51 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 296,094.65 | 0.24 | 0.24 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.05 | - | 1.57 | 123,061,063.94 |
| 2025-03-31 | 98.35 | 0.17 | 1.55 | 120,247,608.31 |
| 2024-12-31 | 98.35 | - | 1.75 | 129,202,711.55 |
| 2024-09-30 | 98.57 | - | 1.61 | 160,403,840.18 |
| 2024-06-30 | 98.46 | - | 1.71 | 113,256,644.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-06-29 | - | 刘淼 | 1895 | -13.12 |
| 2015-05-23 | 2021-09-02 | 张钟玉 | 2294 | -0.48 |
| 2014-09-12 | 2015-05-23 | 谌湛 | 253 | 94.30 |
| 2012-02-09 | 2014-09-12 | 苏秉毅 | 946 | 2.59 |
| 2010-12-21 | 2012-02-09 | 何光明 | 415 | -26.50 |
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