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工银深证红利ETF(159905)
工银深证红利ETF
(159905)
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累计净值：1.9294
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.6234 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 1.6207 | -0.22% |
| 2025-04-16 | 1.6242 | -0.01% |
| 2025-04-15 | 1.6243 | 0.74% |
| 2025-04-14 | 1.6123 | -0.26% |
| 2025-04-11 | 1.6165 | -0.36% |
| 2025-04-10 | 1.6224 | 1.55% |
| 2025-04-09 | 1.5976 | 0.76% |
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基金全称
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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34.26亿元
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份额规模
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20.7494亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.43%
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最近一月
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-4.77%
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最近三月
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0.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.90%
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最近两年
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-6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 7,021,947.00 | 528,190,853.34 | 15.42 |
| 000858 | 五粮液 | 2,927,167.00 | 409,920,466.68 | 11.96 |
| 000651 | 格力电器 | 7,029,083.00 | 319,471,822.35 | 9.32 |
| 002415 | 海康威视 | 6,081,549.00 | 186,703,554.30 | 5.45 |
| 000001 | 平安银行 | 13,652,000.00 | 159,728,400.00 | 4.66 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,039,092.00 | 155,262,696.48 | 4.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,204,929.00 | 150,857,110.80 | 4.40 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1,204,929.00 | 150,857,110.80 | 4.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 16,282,100.00 | 114,463,163.00 | 3.34 |
| 000338 | 潍柴动力 | 8,160,512.00 | 111,799,014.40 | 3.26 |
| 000425 | 徐工机械 | 13,443,500.00 | 106,606,955.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,538,456,399.66 | 74.09 | 74.61 |
| 金融业 | 326,920,510.20 | 9.54 | 9.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 155,262,696.48 | 4.53 | 4.56 |
| 租赁和商务服务业 | 114,463,163.00 | 3.34 | 3.36 |
| 采矿业 | 106,701,011.00 | 3.11 | 3.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 71,419,204.35 | 2.08 | 2.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46,498,844.00 | 1.36 | 1.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,661,209.45 | 1.24 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.74 | 3,426,170,332.96 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.55 | 2,889,184,235.20 |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.88 | 2,584,823,760.48 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.47 | 3,018,718,541.20 |
| 2023-12-31 | 99.51 | - | 0.55 | 2,892,315,798.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 4576 | 191.74 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -20.26 |
| 2010-11-05 | 2011-07-14 | 樊智 | 251 | -1.33 |
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