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工银深证红利ETF(159905)
工银深证红利ETF
(159905)
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累计净值：2.0806
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.7746 | -0.68% |
| 2025-09-02 | 1.7867 | -0.01% |
| 2025-09-01 | 1.7868 | 0.48% |
| 2025-08-29 | 1.7783 | 0.29% |
| 2025-08-28 | 1.7731 | 0.43% |
| 2025-08-27 | 1.7655 | -1.97% |
| 2025-08-26 | 1.8010 | 0.46% |
| 2025-08-25 | 1.7927 | 1.99% |
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基金全称
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深证红利交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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赵栩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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23.77亿元
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份额规模
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14.6344亿份
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成立以来分红
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每份累计0.31元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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6.18%
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最近三月
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9.05%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.72%
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最近两年
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7.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 4,775,847.00 | 344,816,153.40 | 14.51 |
| 000858 | 五粮液 | 2,190,367.00 | 260,434,636.30 | 10.96 |
| 000651 | 格力电器 | 5,199,783.00 | 233,574,252.36 | 9.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 666,907.00 | 149,887,348.25 | 6.31 |
| 002415 | 海康威视 | 4,493,716.00 | 124,610,744.68 | 5.24 |
| 000568 | 泸州老窖 | 900,429.00 | 102,108,648.60 | 4.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 6,090,012.00 | 93,664,384.56 | 3.94 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,071,100.00 | 88,119,030.00 | 3.71 |
| 000425 | 徐工机械 | 9,959,700.00 | 77,386,869.00 | 3.26 |
| 000776 | 广发证券 | 3,322,497.00 | 55,851,174.57 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,048,652,710.94 | 86.18 | 86.91 |
| 金融业 | 96,948,949.77 | 4.08 | 4.11 |
| 租赁和商务服务业 | 88,119,030.00 | 3.71 | 3.74 |
| 采矿业 | 61,962,176.00 | 2.61 | 2.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,347,675.00 | 1.44 | 1.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,164,676.78 | 1.14 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.16 | - | 0.86 | 2,377,129,046.61 |
| 2025-03-31 | 99.33 | - | 0.70 | 3,301,717,261.17 |
| 2024-12-31 | 99.31 | - | 0.74 | 3,426,170,332.96 |
| 2024-09-30 | 99.50 | - | 0.55 | 2,889,184,235.20 |
| 2024-06-30 | 99.18 | - | 0.88 | 2,584,823,760.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2012-10-09 | - | 赵栩 | 4714 | 218.92 |
| 2011-05-25 | 2014-10-21 | 何江 | 1245 | -20.26 |
| 2010-11-05 | 2011-07-14 | 樊智 | 251 | -1.33 |
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