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南方深证成份ETF(159903)
南方深证成份ETF
(159903)
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累计净值：1.1151
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.5113 | -0.64% |
| 2025-09-02 | 1.5211 | -2.14% |
| 2025-09-01 | 1.5544 | 1.03% |
| 2025-08-29 | 1.5385 | 1.05% |
| 2025-08-28 | 1.5225 | 2.24% |
| 2025-08-27 | 1.4891 | -1.41% |
| 2025-08-26 | 1.5104 | 0.25% |
| 2025-08-25 | 1.5066 | 2.25% |
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基金全称
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深证成份交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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孙伟
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.76亿元
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份额规模
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3.7615亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.49%
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最近一月
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13.56%
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最近三月
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24.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.61%
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最近两年
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22.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 104,260.00 | 26,296,457.20 | 5.53 |
| 000333 | 美的集团 | 199,291.00 | 14,388,810.20 | 3.03 |
| 300059 | 东方财富 | 506,681.00 | 11,719,531.53 | 2.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 34,236.00 | 11,363,270.76 | 2.39 |
| 000858 | 五粮液 | 73,441.00 | 8,732,134.90 | 1.84 |
| 000651 | 格力电器 | 176,040.00 | 7,907,716.80 | 1.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 189,208.00 | 6,563,625.52 | 1.38 |
| 000725 | 京东方A | 1,341,242.00 | 5,351,555.58 | 1.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,491.00 | 5,197,303.87 | 1.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 34,832.00 | 5,080,595.52 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,422,620.94 | 72.84 | 72.91 |
| 金融业 | 40,670,861.56 | 8.55 | 8.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,098,778.26 | 6.54 | 6.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,401,516.55 | 1.98 | 1.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,863,371.28 | 1.65 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 6,324,043.02 | 1.33 | 1.33 |
| 采矿业 | 6,185,557.26 | 1.30 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,937,320.20 | 1.25 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 5,002,443.00 | 1.05 | 1.05 |
| 房地产业 | 3,940,101.40 | 0.83 | 0.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,632,105.10 | 0.76 | 0.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,413,310.79 | 0.72 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 2,935,770.08 | 0.62 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 958,724.40 | 0.20 | 0.20 |
| 建筑业 | 790,474.00 | 0.17 | 0.17 |
| 教育 | 590,580.00 | 0.12 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.91 | - | 0.15 | 475,580,838.63 |
| 2025-03-31 | 99.96 | 0.04 | 0.07 | 492,140,844.44 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.08 | 562,988,371.92 |
| 2024-09-30 | 99.62 | - | 0.31 | 614,532,932.74 |
| 2024-06-30 | 99.98 | - | 0.18 | 371,418,423.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-08-19 | - | 孙伟 | 3304 | 30.51 |
| 2013-04-22 | 2016-11-25 | 柯晓 | 1313 | 25.66 |
| 2009-12-04 | 2013-04-22 | 潘海宁 | 1235 | -31.41 |
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