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华夏中小企业100ETF(159902)
华夏中小企业100ETF
(159902)
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累计净值：4.1046
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.9846 | -1.33% |
| 2025-09-02 | 4.0382 | -1.90% |
| 2025-09-01 | 4.1163 | 0.05% |
| 2025-08-29 | 4.1141 | 0.80% |
| 2025-08-28 | 4.0815 | 1.80% |
| 2025-08-27 | 4.0093 | -1.47% |
| 2025-08-26 | 4.0693 | 1.55% |
| 2025-08-25 | 4.0072 | 1.78% |
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基金全称
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中小企业100交易型开放式指数基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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严筱娴
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.05亿元
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份额规模
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1.7595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.62%
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最近一月
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10.65%
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最近三月
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20.28%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.50%
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最近两年
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16.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 157,286.00 | 52,204,796.26 | 8.64 |
| 002475 | 立讯精密 | 863,453.00 | 29,953,184.57 | 4.95 |
| 002371 | 北方华创 | 52,400.00 | 23,171,804.00 | 3.83 |
| 002352 | 顺丰控股 | 408,200.00 | 19,903,832.00 | 3.29 |
| 002714 | 牧原股份 | 463,190.00 | 19,458,611.90 | 3.22 |
| 002415 | 海康威视 | 696,894.00 | 19,324,870.62 | 3.20 |
| 002142 | 宁波银行 | 631,983.00 | 17,291,054.88 | 2.86 |
| 002230 | 科大讯飞 | 358,336.00 | 17,157,127.68 | 2.84 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,866,948.00 | 13,628,720.40 | 2.25 |
| 002463 | 沪电股份 | 248,840.00 | 10,595,607.20 | 1.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 441,296,474.68 | 73.00 | 73.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,145,776.89 | 7.80 | 7.81 |
| 金融业 | 42,922,924.24 | 7.10 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 22,980,038.90 | 3.80 | 3.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,520,173.50 | 3.56 | 3.57 |
| 租赁和商务服务业 | 13,628,720.40 | 2.25 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,697,227.00 | 0.94 | 0.94 |
| 采矿业 | 3,597,982.00 | 0.60 | 0.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,723,769.00 | 0.45 | 0.45 |
| 房地产业 | 1,969,500.00 | 0.33 | 0.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.83 | - | 0.24 | 604,534,430.92 |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.26 | 618,482,011.56 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.52 | 658,520,261.53 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 698,377,105.75 |
| 2024-06-30 | 99.55 | - | 0.51 | 607,175,951.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 严筱娴 | 107 | 18.83 |
| 2016-12-01 | 2025-05-21 | 徐猛 | 3093 | 1.22 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -28.80 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 242.38 |
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