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华夏中小企业100ETF(159902)
华夏中小企业100ETF
(159902)
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累计净值：3.4127
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 3.2927 | -0.92% |
| 2025-05-29 | 3.3233 | 1.46% |
| 2025-05-28 | 3.2756 | -0.52% |
| 2025-05-27 | 3.2928 | -0.82% |
| 2025-05-26 | 3.3199 | -0.63% |
| 2025-05-23 | 3.3408 | -0.40% |
| 2025-05-22 | 3.3542 | -0.51% |
| 2025-05-21 | 3.3715 | 0.54% |
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基金全称
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中小企业100交易型开放式指数基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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严筱娴
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.18亿元
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份额规模
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1.8027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.60%
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最近一月
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2.18%
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最近三月
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-4.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.24%
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最近两年
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-8.69%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 161,986.00 | 60,728,551.40 | 9.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 888,253.00 | 36,320,665.17 | 5.87 |
| 002371 | 北方华创 | 53,800.00 | 22,380,800.00 | 3.62 |
| 002415 | 海康威视 | 719,494.00 | 22,088,465.80 | 3.57 |
| 002714 | 牧原股份 | 477,890.00 | 18,508,679.70 | 2.99 |
| 002352 | 顺丰控股 | 420,900.00 | 18,149,208.00 | 2.93 |
| 002230 | 科大讯飞 | 354,836.00 | 16,879,548.52 | 2.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 652,083.00 | 16,836,783.06 | 2.72 |
| 002027 | 分众传媒 | 1,926,248.00 | 13,522,260.96 | 2.19 |
| 002241 | 歌尔股份 | 471,808.00 | 12,333,061.12 | 1.99 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,881,120.49 | 74.84 | 74.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,544,614.68 | 7.04 | 7.05 |
| 金融业 | 39,047,149.26 | 6.31 | 6.32 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,726,743.70 | 3.84 | 3.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,906,015.77 | 3.22 | 3.22 |
| 租赁和商务服务业 | 13,522,260.96 | 2.19 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,695,061.00 | 0.92 | 0.92 |
| 采矿业 | 3,615,102.00 | 0.58 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,636,491.00 | 0.43 | 0.43 |
| 房地产业 | 2,168,388.00 | 0.35 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 852,682.26 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.86 | - | 0.26 | 618,482,011.56 |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.52 | 658,520,261.53 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 698,377,105.75 |
| 2024-06-30 | 99.55 | - | 0.51 | 607,175,951.77 |
| 2024-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 685,029,606.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 严筱娴 | 14 | -1.81 |
| 2016-12-01 | 2025-05-21 | 徐猛 | 3093 | 1.22 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -28.80 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 242.38 |
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