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华夏中小企业100ETF(159902)
华夏中小企业100ETF
(159902)
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累计净值：3.3095
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 3.1895 | 0.17% |
| 2025-04-17 | 3.1840 | -0.19% |
| 2025-04-16 | 3.1902 | -0.88% |
| 2025-04-15 | 3.2185 | -0.67% |
| 2025-04-14 | 3.2402 | 0.42% |
| 2025-04-11 | 3.2265 | 1.24% |
| 2025-04-10 | 3.1869 | 2.73% |
| 2025-04-09 | 3.1021 | 0.90% |
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基金全称
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中小企业100交易型开放式指数基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐猛
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.59亿元
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份额规模
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1.9783亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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-10.77%
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最近三月
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-2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.75%
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最近两年
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-18.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 177,286.00 | 50,111,660.76 | 7.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 970,353.00 | 39,551,588.28 | 6.01 |
| 002415 | 海康威视 | 786,794.00 | 24,154,575.80 | 3.67 |
| 002371 | 北方华创 | 58,600.00 | 22,912,600.00 | 3.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 522,590.00 | 20,088,359.60 | 3.05 |
| 002230 | 科大讯飞 | 388,036.00 | 18,749,899.52 | 2.85 |
| 002352 | 顺丰控股 | 460,400.00 | 18,554,120.00 | 2.82 |
| 002142 | 宁波银行 | 713,083.00 | 17,335,047.73 | 2.63 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,106,748.00 | 14,810,438.44 | 2.25 |
| 002027 | 分众传媒 | 2,106,748.00 | 14,810,438.44 | 2.25 |
| 002625 | 光启技术 | 289,000.00 | 13,814,200.00 | 2.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 488,304,507.78 | 74.15 | 74.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,042,046.91 | 6.99 | 7.02 |
| 金融业 | 43,153,634.13 | 6.55 | 6.58 |
| 农、林、牧、渔业 | 25,940,531.60 | 3.94 | 3.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,646,803.20 | 3.14 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 14,810,438.44 | 2.25 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,961,115.00 | 1.06 | 1.06 |
| 采矿业 | 4,017,816.00 | 0.61 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,092,058.00 | 0.47 | 0.47 |
| 房地产业 | 1,957,053.00 | 0.30 | 0.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 919,182.00 | 0.14 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.59 | - | 0.52 | 658,520,261.53 |
| 2024-09-30 | 99.61 | - | 0.43 | 698,377,105.75 |
| 2024-06-30 | 99.55 | - | 0.51 | 607,175,951.77 |
| 2024-03-31 | 99.67 | - | 0.42 | 685,029,606.39 |
| 2023-12-31 | 99.55 | - | 0.53 | 637,416,708.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-01 | - | 徐猛 | 3062 | -3.73 |
| 2011-02-22 | 2012-02-29 | 唐棕 | 372 | -28.80 |
| 2006-06-08 | 2017-03-24 | 方军 | 3942 | 242.38 |
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