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易方达深证100ETF(159901)
易方达深证100ETF
(159901)
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累计净值：6.4312
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 3.3267 | -0.09% |
| 2025-09-02 | 3.3298 | -1.93% |
| 2025-09-01 | 3.3953 | 1.08% |
| 2025-08-29 | 3.3591 | 1.38% |
| 2025-08-28 | 3.3135 | 2.34% |
| 2025-08-27 | 3.2377 | -1.24% |
| 2025-08-26 | 3.2782 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 3.2719 | 2.24% |
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基金全称
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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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64.16亿元
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份额规模
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23.4713亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.75%
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最近一月
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15.66%
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最近三月
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25.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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48.71%
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最近两年
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19.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,558,757.00 | 645,369,690.54 | 10.06 |
| 000333 | 美的集团 | 4,892,572.00 | 353,243,698.40 | 5.51 |
| 300059 | 东方财富 | 12,452,396.00 | 288,023,919.48 | 4.49 |
| 002594 | 比亚迪 | 847,537.00 | 281,306,005.67 | 4.38 |
| 000858 | 五粮液 | 1,808,860.00 | 215,073,454.00 | 3.35 |
| 000651 | 格力电器 | 4,329,465.00 | 194,479,567.80 | 3.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,652,327.00 | 161,389,223.63 | 2.52 |
| 000725 | 京东方A | 32,922,608.00 | 131,361,205.92 | 2.05 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,973,660.00 | 127,439,226.20 | 1.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 859,340.00 | 125,343,332.40 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,865,470,942.83 | 75.83 | 75.90 |
| 金融业 | 676,691,523.52 | 10.55 | 10.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 195,386,724.47 | 3.05 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 180,427,394.92 | 2.81 | 2.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134,566,876.60 | 2.10 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 73,417,822.80 | 1.14 | 1.15 |
| 房地产业 | 72,825,540.93 | 1.14 | 1.14 |
| 卫生和社会工作 | 54,042,493.44 | 0.84 | 0.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,070,624.78 | 0.80 | 0.80 |
| 采矿业 | 48,166,692.36 | 0.75 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 30,594,841.48 | 0.48 | 0.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,510,811.04 | 0.43 | 0.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.90 | - | 0.12 | 6,416,306,783.68 |
| 2025-03-31 | 99.90 | 0.05 | 0.09 | 6,532,235,651.02 |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.11 | 6,902,937,425.20 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 7,917,614,159.17 |
| 2024-06-30 | 99.89 | - | 0.19 | 5,984,391,902.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2971 | 52.84 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3408 | 73.13 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
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