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易方达深证100ETF(159901)
易方达深证100ETF
(159901)
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累计净值：4.9909
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 2.5682 | 0.27% |
| 2025-04-17 | 2.5614 | -0.10% |
| 2025-04-16 | 2.5639 | -0.59% |
| 2025-04-15 | 2.5790 | -0.10% |
| 2025-04-14 | 2.5815 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 2.5787 | 0.79% |
| 2025-04-10 | 2.5586 | 2.24% |
| 2025-04-09 | 2.5026 | 0.62% |
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基金全称
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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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成曦 刘树荣
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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69.03亿元
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份额规模
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24.9203亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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-9.78%
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最近三月
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-4.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.59%
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最近两年
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-16.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,692,457.00 | 716,193,562.00 | 10.38 |
| 000333 | 美的集团 | 5,134,710.00 | 386,232,886.20 | 5.60 |
| 300059 | 东方财富 | 13,092,564.00 | 338,050,002.48 | 4.90 |
| 000858 | 五粮液 | 1,903,860.00 | 266,616,554.40 | 3.86 |
| 002594 | 比亚迪 | 892,237.00 | 252,199,710.42 | 3.65 |
| 000651 | 格力电器 | 4,569,285.00 | 207,674,003.25 | 3.01 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,874,927.00 | 198,702,024.52 | 2.88 |
| 000725 | 京东方A | 34,899,287.00 | 153,207,869.93 | 2.22 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 560,924.00 | 143,035,620.00 | 2.07 |
| 000063 | 中兴通讯 | 3,337,464.00 | 134,833,545.60 | 1.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,284,295,485.82 | 76.55 | 76.63 |
| 金融业 | 736,891,346.43 | 10.68 | 10.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 194,554,762.38 | 2.82 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,632,936.60 | 2.43 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,961,870.70 | 1.82 | 1.83 |
| 房地产业 | 87,932,088.74 | 1.27 | 1.28 |
| 租赁和商务服务业 | 74,424,065.14 | 1.08 | 1.08 |
| 卫生和社会工作 | 60,047,025.75 | 0.87 | 0.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 55,129,000.38 | 0.80 | 0.80 |
| 采矿业 | 49,203,636.13 | 0.71 | 0.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,527,236.00 | 0.47 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 27,579,417.80 | 0.40 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.90 | - | 0.11 | 6,902,937,425.20 |
| 2024-09-30 | 99.74 | - | 0.29 | 7,917,614,159.17 |
| 2024-06-30 | 99.89 | - | 0.19 | 5,984,391,902.25 |
| 2024-03-31 | 99.91 | - | 0.15 | 6,427,724,278.32 |
| 2023-12-31 | 99.90 | - | 0.15 | 6,380,281,713.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-07-18 | - | 刘树荣 | 2833 | 17.99 |
| 2016-05-07 | - | 成曦 | 3270 | 33.65 |
| 2010-09-27 | 2016-07-06 | 王建军 | 2109 | 8.18 |
| 2006-07-04 | 2015-06-06 | 林飞 | 3259 | 348.99 |
| 2006-03-24 | 2008-01-01 | 马骏 | 648 | 429.41 |
| 2006-03-24 | 2006-04-08 | 王守章 | 15 | 5.30 |
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