基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证全指软件ETF(159899) |
净值：
0.8683
|
日增长率：
0.61%
|
累计净值：0.8683 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 748,099.00 | 35,818,980.12 | 12.07 |
| 688111 | 金山办公 | 75,421.00 | 21,121,651.05 | 7.11 |
| 300033 | 同花顺 | 69,400.00 | 18,946,894.00 | 6.38 |
| 600570 | 恒生电子 | 488,688.00 | 16,390,595.52 | 5.52 |
| 300339 | 润和软件 | 258,900.00 | 13,159,887.00 | 4.43 |
| 601360 | 三六零 | 1,131,200.00 | 11,538,240.00 | 3.89 |
| 002261 | 拓维信息 | 325,800.00 | 10,083,510.00 | 3.40 |
| 300803 | 指南针 | 117,445.00 | 9,473,113.70 | 3.19 |
| 600536 | 中国软件 | 190,492.00 | 8,909,310.84 | 3.00 |
| 600588 | 用友网络 | 661,680.00 | 8,846,661.60 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,906,986.45 | 88.56 | 89.10 |
| 金融业 | 31,729,719.70 | 10.69 | 10.75 |
| 制造业 | 405,442.22 | 0.14 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.39 | - | 1.21 | 296,882,498.01 |
| 2025-03-31 | 98.54 | - | 1.49 | 313,523,712.59 |
| 2024-12-31 | 99.05 | - | 0.80 | 263,435,150.50 |
| 2024-09-30 | 98.71 | - | 2.00 | 207,269,426.15 |
| 2024-06-30 | 98.94 | - | 1.13 | 152,757,713.50 |
微信公众号
证券之星APP
