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招商中证全指医疗器械ETF(159898)
招商中证全指医疗器械ETF
(159898)
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累计净值：0.4967
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.4967 | -0.60% |
| 2025-04-17 | 0.4997 | 0.34% |
| 2025-04-16 | 0.4980 | -1.23% |
| 2025-04-15 | 0.5042 | 0.02% |
| 2025-04-14 | 0.5041 | 0.28% |
| 2025-04-11 | 0.5027 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 0.5019 | 1.95% |
| 2025-04-09 | 0.4923 | 0.82% |
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基金全称
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招商中证全指医疗器械交易型开放式指数证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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房俊一
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.77亿元
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份额规模
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3.4110亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.19%
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最近一月
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-8.63%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.38%
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最近两年
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-26.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 107,735.00 | 27,472,425.00 | 15.52 |
| 688271 | 联影医疗 | 110,863.00 | 14,013,083.20 | 7.92 |
| 300832 | 新产业 | 105,684.00 | 7,487,711.40 | 4.23 |
| 300896 | 爱美客 | 40,561.00 | 7,402,382.50 | 4.18 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 162,056.00 | 5,913,423.44 | 3.34 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 162,056.00 | 5,913,423.44 | 3.34 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 15,481.00 | 5,764,040.73 | 3.26 |
| 600529 | 山东药玻 | 178,500.00 | 4,599,945.00 | 2.60 |
| 002432 | 九安医疗 | 105,454.00 | 4,300,414.12 | 2.43 |
| 300003 | 乐普医疗 | 353,976.00 | 4,014,087.84 | 2.27 |
| 300529 | 健帆生物 | 129,081.00 | 3,787,236.54 | 2.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,188,263.62 | 95.01 | 95.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,123,683.77 | 2.33 | 2.34 |
| 卫生和社会工作 | 3,583,633.50 | 2.02 | 2.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70,035.07 | 0.04 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,975.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.41 | - | 0.67 | 177,018,451.43 |
| 2024-09-30 | 99.36 | - | 1.08 | 184,240,677.41 |
| 2024-06-30 | 99.38 | - | 0.73 | 133,571,988.15 |
| 2024-03-31 | 99.44 | - | 0.57 | 149,518,505.48 |
| 2023-12-31 | 99.19 | - | 1.14 | 178,610,398.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-03-07 | - | 房俊一 | 45 | -8.44 |
| 2022-03-05 | 2025-03-07 | 许荣漫 | 1098 | -24.05 |
| 2021-05-27 | 2022-10-29 | 苏燕青 | 520 | -32.99 |
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