基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) |
净值：
0.6220
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日增长率：
0.66%
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累计净值：0.6220 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02269 | 药明生物 | 20,171,000.00 | 503,519,626.30 | 10.81 |
| 06160 | 百济神州 | 2,997,200.00 | 459,693,589.83 | 9.87 |
| 01801 | 信达生物 | 9,235,500.00 | 397,162,315.27 | 8.53 |
| 09926 | 康方生物 | 4,217,000.00 | 296,537,947.18 | 6.37 |
| 01093 | 石药集团 | 51,032,000.00 | 232,643,671.17 | 5.00 |
| 01177 | 中国生物制药 | 64,740,000.00 | 224,040,053.25 | 4.81 |
| 02367 | 巨子生物 | 2,898,400.00 | 188,434,761.75 | 4.05 |
| 09688 | 再鼎医药 | 6,511,900.00 | 171,267,235.29 | 3.68 |
| 03692 | 翰森制药 | 7,436,000.00 | 168,123,015.06 | 3.61 |
| 02359 | 药明康德 | 2,182,200.00 | 139,354,934.12 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 4,276,785,206.48 | 91.84 | 91.77 |
| 必需消费品 | 383,656,204.50 | 8.24 | 8.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 100.07 | - | 1.81 | 4,657,009,972.33 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.41 | 4,163,768,602.46 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 4.88 | 3,826,138,101.37 |
| 2024-06-30 | 98.86 | - | 1.70 | 2,670,801,141.30 |
| 2024-03-31 | 99.59 | - | 0.61 | 2,435,442,411.24 |
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