基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892) |
净值：
0.9498
|
日增长率：
1.60%
|
累计净值：0.9498 | 2025-08-22 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 6,537,000.00 | 467,375,104.56 | 10.86 |
| 02269 | 药明生物 | 17,105,500.00 | 400,123,602.60 | 9.29 |
| 06160 | 百济神州 | 2,810,500.00 | 378,816,643.20 | 8.80 |
| 01093 | 石药集团 | 37,388,000.00 | 262,539,096.82 | 6.10 |
| 09926 | 康方生物 | 3,115,000.00 | 261,204,594.79 | 6.07 |
| 01177 | 中国生物制药 | 47,765,000.00 | 229,121,874.61 | 5.32 |
| 01530 | 三生制药 | 8,876,000.00 | 191,434,172.93 | 4.45 |
| 03692 | 翰森制药 | 5,492,000.00 | 149,000,774.65 | 3.46 |
| 09688 | 再鼎医药 | 5,072,400.00 | 126,977,528.69 | 2.95 |
| 02359 | 药明康德 | 1,611,900.00 | 115,613,313.92 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 保健 | 3,924,194,663.23 | 91.16 | 93.30 |
| 必需消费品 | 282,002,152.59 | 6.55 | 6.70 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 97.71 | - | 5.87 | 4,304,918,554.18 |
| 2025-03-31 | 100.07 | - | 1.81 | 4,657,009,972.33 |
| 2024-12-31 | 99.66 | - | 0.41 | 4,163,768,602.46 |
| 2024-09-30 | 95.73 | - | 4.88 | 3,826,138,101.37 |
| 2024-06-30 | 98.86 | - | 1.70 | 2,670,801,141.30 |
微信公众号
证券之星APP
