基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF(159891) |
净值：
0.4365
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日增长率：
0.99%
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累计净值：0.4365 | 2025-07-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 49,520.00 | 11,129,620.00 | 9.55 |
| 688271 | 联影医疗 | 75,095.00 | 9,592,635.30 | 8.23 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 706,327.00 | 8,814,960.96 | 7.56 |
| 300896 | 爱美客 | 22,868.00 | 3,997,555.08 | 3.43 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,835.00 | 3,811,995.00 | 3.27 |
| 300832 | 新产业 | 59,700.00 | 3,386,184.00 | 2.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 91,300.00 | 3,250,280.00 | 2.79 |
| 300003 | 乐普医疗 | 199,900.00 | 2,754,622.00 | 2.36 |
| 002044 | 美年健康 | 475,400.00 | 2,443,556.00 | 2.10 |
| 600529 | 山东药玻 | 100,800.00 | 2,231,712.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 92,357,805.54 | 79.22 | 79.84 |
| 卫生和社会工作 | 20,073,898.28 | 17.22 | 17.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,953,521.00 | 2.53 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 293,360.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.22 | - | 0.88 | 116,590,776.52 |
| 2025-03-31 | 99.04 | - | 0.97 | 116,893,926.59 |
| 2024-12-31 | 98.30 | - | 1.94 | 116,490,555.43 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 2.57 | 133,699,108.87 |
| 2024-06-30 | 97.88 | - | 2.69 | 117,492,485.34 |
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