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招商中证云计算ETF(159890) |
净值：
1.3065
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.3065 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002230 | 科大讯飞 | 941,100.00 | 45,059,868.00 | 9.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 218,060.00 | 31,806,231.60 | 6.52 |
| 300502 | 新易盛 | 231,309.00 | 29,380,869.18 | 6.02 |
| 688111 | 金山办公 | 96,093.00 | 26,910,844.65 | 5.51 |
| 603019 | 中科曙光 | 380,400.00 | 26,780,160.00 | 5.49 |
| 000977 | 浪潮信息 | 418,044.00 | 21,270,078.72 | 4.36 |
| 600570 | 恒生电子 | 619,364.00 | 20,773,468.56 | 4.26 |
| 000938 | 紫光股份 | 818,540.00 | 19,636,774.60 | 4.02 |
| 300339 | 润和软件 | 325,500.00 | 16,545,165.00 | 3.39 |
| 300442 | 润泽科技 | 281,100.00 | 13,922,883.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 336,808,001.59 | 69.01 | 69.33 |
| 制造业 | 148,953,311.39 | 30.52 | 30.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.54 | - | 0.78 | 488,037,134.81 |
| 2025-03-31 | 98.84 | - | 1.19 | 539,307,084.76 |
| 2024-12-31 | 99.22 | - | 0.93 | 168,670,838.47 |
| 2024-09-30 | 98.72 | - | 1.58 | 119,471,349.52 |
| 2024-06-30 | 98.74 | - | 1.68 | 96,847,235.79 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-20 | - | 房俊一 | 124 | 0.52 |
| 2022-03-05 | 2025-03-20 | 苏燕青 | 1111 | 39.87 |
| 2021-03-25 | 2022-08-18 | 刘重杰 | 511 | -20.78 |
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