基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800银行ETF(159887) |
净值：
1.3519
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日增长率：
-1.17%
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累计净值：1.3519 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 2,465,780.00 | 113,302,591.00 | 14.71 |
| 601166 | 兴业银行 | 3,889,000.00 | 90,769,260.00 | 11.78 |
| 601398 | 工商银行 | 8,205,300.00 | 62,278,227.00 | 8.09 |
| 601328 | 交通银行 | 6,243,600.00 | 49,948,800.00 | 6.48 |
| 601288 | 农业银行 | 7,474,200.00 | 43,948,296.00 | 5.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,438,200.00 | 41,052,108.00 | 5.33 |
| 600000 | 浦发银行 | 2,748,500.00 | 38,149,180.00 | 4.95 |
| 600016 | 民生银行 | 5,812,700.00 | 27,610,325.00 | 3.58 |
| 000001 | 平安银行 | 2,267,743.00 | 27,371,658.01 | 3.55 |
| 601229 | 上海银行 | 2,329,300.00 | 24,713,873.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 767,654,902.81 | 99.67 | 99.99 |
| 制造业 | 55,046.89 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.67 | - | 2.60 | 770,230,156.46 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.82 | 454,375,420.24 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 3.91 | 406,048,926.38 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.34 | 284,252,167.63 |
| 2024-06-30 | 99.45 | - | 0.70 | 596,772,270.20 |
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