基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证800银行ETF(159887) |
净值：
1.2376
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日增长率：
-2.07%
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累计净值：1.2376 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 1,681,580.00 | 72,795,598.20 | 16.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,336,800.00 | 50,474,880.00 | 11.11 |
| 601398 | 工商银行 | 5,630,800.00 | 38,796,212.00 | 8.54 |
| 601328 | 交通银行 | 3,783,900.00 | 28,190,055.00 | 6.20 |
| 601288 | 农业银行 | 5,129,400.00 | 26,570,292.00 | 5.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,359,500.00 | 22,415,250.00 | 4.93 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,885,300.00 | 19,663,679.00 | 4.33 |
| 601988 | 中国银行 | 3,385,900.00 | 18,961,040.00 | 4.17 |
| 000001 | 平安银行 | 1,552,043.00 | 17,476,004.18 | 3.85 |
| 601229 | 上海银行 | 1,598,000.00 | 15,740,300.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 451,388,684.66 | 99.34 | 99.99 |
| 制造业 | 33,744.38 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.82 | 454,375,420.24 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 3.91 | 406,048,926.38 |
| 2024-09-30 | 99.85 | - | 1.34 | 284,252,167.63 |
| 2024-06-30 | 99.45 | - | 0.70 | 596,772,270.20 |
| 2024-03-31 | 99.22 | - | 3.23 | 335,032,616.57 |
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