基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国细分机械设备产业主题ETF(159886) |
净值：
0.7114
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.7114 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 27,134.00 | 7,217,644.00 | 15.54 |
| 300124 | 汇川技术 | 43,318.00 | 2,537,568.44 | 5.46 |
| 300274 | 阳光电源 | 29,210.00 | 2,156,574.30 | 4.64 |
| 601766 | 中国中车 | 244,600.00 | 2,049,748.00 | 4.41 |
| 600406 | 国电南瑞 | 80,896.00 | 2,040,197.12 | 4.39 |
| 600031 | 三一重工 | 119,400.00 | 1,967,712.00 | 4.24 |
| 601012 | 隆基绿能 | 121,888.00 | 1,914,860.48 | 4.12 |
| 600150 | 中国船舶 | 45,100.00 | 1,621,796.00 | 3.49 |
| 000338 | 潍柴动力 | 109,200.00 | 1,496,040.00 | 3.22 |
| 600418 | 江淮汽车 | 35,200.00 | 1,320,000.00 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,292,851.31 | 93.19 | 93.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,993,945.47 | 6.44 | 6.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.80 | 46,457,102.77 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 61,806,157.80 |
| 2024-06-30 | 99.32 | - | 0.74 | 58,052,637.08 |
| 2024-03-31 | 98.95 | - | 1.94 | 44,974,179.45 |
| 2023-12-31 | 99.15 | - | 1.04 | 73,886,271.49 |
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