基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国细分机械设备产业主题ETF(159886) |
净值：
0.7241
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：0.7241 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,334.00 | 8,178,561.96 | 14.95 |
| 300124 | 汇川技术 | 52,318.00 | 3,566,518.06 | 6.52 |
| 600031 | 三一重工 | 143,400.00 | 2,734,638.00 | 5.00 |
| 300274 | 阳光电源 | 35,210.00 | 2,443,926.10 | 4.47 |
| 601012 | 隆基绿能 | 146,888.00 | 2,328,174.80 | 4.26 |
| 000338 | 潍柴动力 | 131,200.00 | 2,152,992.00 | 3.93 |
| 600406 | 国电南瑞 | 96,896.00 | 2,122,022.40 | 3.88 |
| 601766 | 中国中车 | 294,600.00 | 2,079,876.00 | 3.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 200,300.00 | 1,726,586.00 | 3.16 |
| 600150 | 中国船舶 | 54,100.00 | 1,650,050.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,302,181.42 | 93.76 | 94.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,258,322.44 | 5.96 | 5.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.48 | 54,715,174.15 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.80 | 46,457,102.77 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 61,806,157.80 |
| 2024-06-30 | 99.32 | - | 0.74 | 58,052,637.08 |
| 2024-03-31 | 98.95 | - | 1.94 | 44,974,179.45 |
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