基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国细分机械设备产业主题ETF(159886) |
净值：
0.8892
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日增长率：
1.43%
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累计净值：0.8892 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 55,934.00 | 14,107,673.48 | 15.03 |
| 300124 | 汇川技术 | 80,218.00 | 5,179,676.26 | 5.52 |
| 600031 | 三一重工 | 252,200.00 | 4,526,990.00 | 4.82 |
| 300274 | 阳光电源 | 61,710.00 | 4,182,086.70 | 4.45 |
| 601012 | 隆基绿能 | 257,688.00 | 3,870,473.76 | 4.12 |
| 600406 | 国电南瑞 | 170,796.00 | 3,827,538.36 | 4.08 |
| 601766 | 中国中车 | 517,100.00 | 3,640,384.00 | 3.88 |
| 000338 | 潍柴动力 | 230,300.00 | 3,542,014.00 | 3.77 |
| 600150 | 中国船舶 | 95,100.00 | 3,094,554.00 | 3.30 |
| 600418 | 江淮汽车 | 74,300.00 | 2,978,687.00 | 3.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 88,000,226.11 | 93.74 | 93.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,680,963.63 | 6.05 | 6.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.79 | - | 0.52 | 93,879,330.69 |
| 2025-03-31 | 99.72 | - | 0.48 | 54,715,174.15 |
| 2024-12-31 | 99.63 | - | 0.80 | 46,457,102.77 |
| 2024-09-30 | 99.69 | - | 0.46 | 61,806,157.80 |
| 2024-06-30 | 99.32 | - | 0.74 | 58,052,637.08 |
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