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鹏华国证有色金属行业ETF(159880) |
净值：
1.5122
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：1.5122 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 754,401.00 | 14,710,819.50 | 15.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 546,300.00 | 4,599,846.00 | 4.83 |
| 600111 | 北方稀土 | 177,400.00 | 4,417,260.00 | 4.64 |
| 601600 | 中国铝业 | 610,000.00 | 4,294,400.00 | 4.51 |
| 600547 | 山东黄金 | 126,080.00 | 4,025,734.40 | 4.23 |
| 603799 | 华友钴业 | 102,940.00 | 3,810,838.80 | 4.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 208,000.00 | 3,043,040.00 | 3.20 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 85,240.00 | 2,878,554.80 | 3.02 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 112,600.00 | 2,801,488.00 | 2.94 |
| 000807 | 云铝股份 | 159,021.00 | 2,541,155.58 | 2.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,485,347.07 | 56.17 | 56.78 |
| 采矿业 | 39,407,506.40 | 41.38 | 41.84 |
| 综合 | 1,301,397.00 | 1.37 | 1.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 98.92 | - | 1.12 | 95,225,831.53 |
| 2025-03-31 | 98.92 | - | 1.04 | 104,020,270.78 |
| 2024-12-31 | 99.34 | - | 0.91 | 110,093,191.36 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.58 | 86,657,686.15 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.66 | 62,885,719.23 |
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