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鹏华国证有色金属行业ETF(159880) |
净值：
1.0400
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.0400 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,105,401.00 | 16,713,663.12 | 15.18 |
| 601600 | 中国铝业 | 829,700.00 | 6,098,295.00 | 5.54 |
| 600111 | 北方稀土 | 244,400.00 | 5,186,168.00 | 4.71 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 749,900.00 | 4,986,835.00 | 4.53 |
| 603799 | 华友钴业 | 140,640.00 | 4,115,126.40 | 3.74 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 113,640.00 | 3,978,536.40 | 3.61 |
| 600547 | 山东黄金 | 170,480.00 | 3,857,962.40 | 3.50 |
| 002466 | 天齐锂业 | 106,200.00 | 3,504,600.00 | 3.18 |
| 600489 | 中金黄金 | 253,800.00 | 3,053,214.00 | 2.77 |
| 000807 | 云铝股份 | 215,121.00 | 2,910,587.13 | 2.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 63,641,893.33 | 57.81 | 58.19 |
| 采矿业 | 43,965,438.52 | 39.93 | 40.20 |
| 综合 | 1,757,853.00 | 1.60 | 1.61 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.34 | - | 0.91 | 110,093,191.36 |
| 2024-09-30 | 98.69 | - | 1.58 | 86,657,686.15 |
| 2024-06-30 | 98.35 | - | 1.66 | 62,885,719.23 |
| 2024-03-31 | 98.60 | - | 1.72 | 70,081,483.89 |
| 2023-12-31 | 98.92 | - | 1.58 | 74,604,401.21 |
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