基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
净值：
0.5430
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日增长率：
-0.48%
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累计净值：0.5430 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,142.00 | 8,706,210.00 | 10.55 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 514,426.00 | 6,816,144.50 | 8.26 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,445.00 | 5,744,248.00 | 6.96 |
| 300832 | 新产业 | 43,360.00 | 3,072,056.00 | 3.72 |
| 300896 | 爱美客 | 16,726.00 | 3,052,495.00 | 3.70 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 66,300.00 | 2,419,287.00 | 2.93 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,487.00 | 2,415,304.71 | 2.93 |
| 600529 | 山东药玻 | 73,200.00 | 1,886,364.00 | 2.29 |
| 002432 | 九安医疗 | 43,200.00 | 1,761,696.00 | 2.13 |
| 300003 | 乐普医疗 | 145,275.00 | 1,647,418.50 | 2.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,864,785.65 | 79.80 | 79.81 |
| 卫生和社会工作 | 14,816,138.30 | 17.95 | 17.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,679,760.90 | 2.04 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 161,247.00 | 0.20 | 0.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.20 | 82,532,440.39 |
| 2024-09-30 | 99.97 | - | 0.24 | 84,793,415.40 |
| 2024-06-30 | 99.91 | - | 0.27 | 70,137,886.71 |
| 2024-03-31 | 99.97 | - | 0.14 | 74,249,234.18 |
| 2023-12-31 | 99.97 | - | 0.38 | 87,482,513.84 |
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