基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证全指医疗保健设备与服务ETF(159877) |
净值：
0.6359
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.6359 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 35,642.00 | 8,010,539.50 | 9.73 |
| 688271 | 联影医疗 | 53,569.00 | 6,842,904.06 | 8.31 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 504,226.00 | 6,292,740.48 | 7.64 |
| 300896 | 爱美客 | 16,326.00 | 2,853,948.06 | 3.47 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 9,063.00 | 2,691,711.00 | 3.27 |
| 300832 | 新产业 | 42,460.00 | 2,408,331.20 | 2.93 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 65,000.00 | 2,314,000.00 | 2.81 |
| 300003 | 乐普医疗 | 142,275.00 | 1,960,549.50 | 2.38 |
| 002044 | 美年健康 | 338,300.00 | 1,738,862.00 | 2.11 |
| 600529 | 山东药玻 | 71,800.00 | 1,589,652.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,661,168.28 | 79.76 | 79.80 |
| 卫生和社会工作 | 14,304,138.60 | 17.38 | 17.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,104,444.12 | 2.56 | 2.56 |
| 批发和零售业 | 209,405.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.95 | - | 0.19 | 82,319,802.96 |
| 2025-03-31 | 100.00 | - | 0.26 | 90,515,062.72 |
| 2024-12-31 | 99.99 | - | 0.20 | 82,532,440.39 |
| 2024-09-30 | 99.97 | - | 0.24 | 84,793,415.40 |
| 2024-06-30 | 99.91 | - | 0.27 | 70,137,886.71 |
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