基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝有色金属ETF(159876) |
净值：
1.0813
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日增长率：
-0.21%
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累计净值：1.0813 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 542,800.00 | 8,207,136.00 | 10.09 |
| 601600 | 中国铝业 | 575,300.00 | 4,228,455.00 | 5.20 |
| 600111 | 北方稀土 | 183,600.00 | 3,895,992.00 | 4.79 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 513,100.00 | 3,412,115.00 | 4.19 |
| 600547 | 山东黄金 | 131,188.00 | 2,968,784.44 | 3.65 |
| 603799 | 华友钴业 | 98,660.00 | 2,886,791.60 | 3.55 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 81,880.00 | 2,866,618.80 | 3.52 |
| 600489 | 中金黄金 | 211,005.00 | 2,538,390.15 | 3.12 |
| 002466 | 天齐锂业 | 75,564.00 | 2,493,612.00 | 3.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 151,200.00 | 2,045,736.00 | 2.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 98.50 | - | 1.71 | 81,353,996.56 |
| 2024-09-30 | 98.50 | - | 1.95 | 80,998,324.70 |
| 2024-06-30 | 98.23 | - | 1.96 | 68,227,979.49 |
| 2024-03-31 | 98.59 | - | 1.78 | 50,803,422.46 |
| 2023-12-31 | 98.39 | - | 1.90 | 51,963,186.79 |
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