基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源ETF(159875) |
净值：
0.4095
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日增长率：
0.17%
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累计净值：0.4095 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 391,520.00 | 104,144,320.00 | 10.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 759,026.00 | 56,038,889.58 | 5.74 |
| 601985 | 中国核电 | 4,943,000.00 | 51,555,490.00 | 5.28 |
| 601985 | 中国核电 | 4,943,000.00 | 51,555,490.00 | 5.28 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,173,692.00 | 49,858,701.32 | 5.10 |
| 600089 | 特变电工 | 2,644,909.00 | 33,696,140.66 | 3.45 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,491,200.00 | 32,736,544.00 | 3.35 |
| 600438 | 通威股份 | 1,413,700.00 | 31,256,907.00 | 3.20 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 642,700.00 | 30,039,798.00 | 3.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 710,560.00 | 20,790,985.60 | 2.13 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 590,839.00 | 20,685,273.39 | 2.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 828,434,287.54 | 84.79 | 85.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 132,722,274.12 | 13.58 | 13.63 |
| 金融业 | 9,885,660.00 | 1.01 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,484,592.00 | 0.25 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.64 | 977,077,852.70 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.62 | 1,130,747,346.89 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.43 | 884,727,001.34 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.44 | 1,075,103,192.80 |
| 2023-12-31 | 99.93 | - | 0.44 | 1,209,854,834.47 |
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