基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中证新能源ETF(159875) |
净值：
0.4192
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.4192 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 396,720.00 | 100,346,356.80 | 10.62 |
| 300274 | 阳光电源 | 769,526.00 | 53,412,799.66 | 5.65 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,214,892.00 | 50,956,038.20 | 5.39 |
| 601985 | 中国核电 | 4,362,900.00 | 40,182,309.00 | 4.25 |
| 600089 | 特变电工 | 2,679,609.00 | 32,208,900.18 | 3.41 |
| 600905 | 三峡能源 | 7,588,800.00 | 32,100,624.00 | 3.40 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 650,600.00 | 30,649,766.00 | 3.24 |
| 600438 | 通威股份 | 1,432,500.00 | 27,403,725.00 | 2.90 |
| 603799 | 华友钴业 | 720,160.00 | 24,535,851.20 | 2.60 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 599,039.00 | 20,265,489.37 | 2.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 809,553,009.23 | 85.68 | 86.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 118,547,593.26 | 12.55 | 12.62 |
| 金融业 | 8,873,962.00 | 0.94 | 0.94 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,541,138.08 | 0.27 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.45 | 0.28 | 0.38 | 944,754,874.87 |
| 2024-12-31 | 99.64 | - | 0.64 | 977,077,852.70 |
| 2024-09-30 | 99.57 | - | 0.62 | 1,130,747,346.89 |
| 2024-06-30 | 99.48 | - | 0.43 | 884,727,001.34 |
| 2024-03-31 | 99.72 | - | 0.44 | 1,075,103,192.80 |
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