基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873) |
净值：
0.5457
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日增长率：
-0.47%
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累计净值：0.5457 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,500.00 | 8,797,500.00 | 10.46 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 518,783.00 | 6,873,874.75 | 8.17 |
| 688271 | 联影医疗 | 45,859.00 | 5,796,577.60 | 6.89 |
| 300832 | 新产业 | 43,760.00 | 3,100,396.00 | 3.68 |
| 300896 | 爱美客 | 16,840.00 | 3,073,300.00 | 3.65 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 67,000.00 | 2,444,830.00 | 2.91 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,555.00 | 2,440,623.15 | 2.90 |
| 600529 | 山东药玻 | 73,800.00 | 1,901,826.00 | 2.26 |
| 002432 | 九安医疗 | 43,700.00 | 1,782,086.00 | 2.12 |
| 300003 | 乐普医疗 | 146,500.00 | 1,661,310.00 | 1.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,585,842.08 | 79.14 | 79.82 |
| 卫生和社会工作 | 14,938,491.95 | 17.75 | 17.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,700,971.00 | 2.02 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 162,158.00 | 0.19 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,133.39 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 99.15 | - | 0.98 | 84,136,924.80 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,634,961.01 |
| 2024-06-30 | 99.09 | - | 1.45 | 173,450,093.49 |
| 2024-03-31 | 99.10 | - | 0.88 | 200,850,330.52 |
| 2023-12-31 | 99.23 | - | 0.87 | 219,852,726.91 |
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