基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF(159873) |
净值：
0.6286
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日增长率：
-1.58%
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累计净值：0.6286 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34,900.00 | 7,843,775.00 | 9.67 |
| 688271 | 联影医疗 | 52,159.00 | 6,662,790.66 | 8.22 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 492,483.00 | 6,146,187.84 | 7.58 |
| 300896 | 爱美客 | 16,040.00 | 2,803,952.40 | 3.46 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 8,925.00 | 2,650,725.00 | 3.27 |
| 300832 | 新产业 | 41,460.00 | 2,351,611.20 | 2.90 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 63,500.00 | 2,260,600.00 | 2.79 |
| 300003 | 乐普医疗 | 139,100.00 | 1,916,798.00 | 2.36 |
| 002044 | 美年健康 | 330,700.00 | 1,699,798.00 | 2.10 |
| 600529 | 山东药玻 | 70,100.00 | 1,552,014.00 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,349,241.86 | 79.35 | 79.84 |
| 卫生和社会工作 | 13,990,644.56 | 17.25 | 17.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,049,959.00 | 2.53 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 203,615.00 | 0.25 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 99.38 | - | 0.60 | 81,093,647.13 |
| 2025-03-31 | 99.35 | - | 0.52 | 81,857,327.88 |
| 2024-12-31 | 99.15 | - | 0.98 | 84,136,924.80 |
| 2024-09-30 | 99.13 | - | 0.99 | 146,634,961.01 |
| 2024-06-30 | 99.09 | - | 1.45 | 173,450,093.49 |
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